东吴国企改革混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1568457.24元 |
| 本期利润 |
-1756587.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1529元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2830404.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2805元 |
| 期末基金资产净值 |
7260575.45元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7195元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-38.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-683785.17元 |
| 本期利润 |
-1680308.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1313元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2857949.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2524元 |
| 期末基金资产净值 |
8465120.13元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7476元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-36.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1652184.4元 |
| 本期利润 |
-1113109.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0855元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2198419.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1463元 |
| 期末基金资产净值 |
12824863.05元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8537元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-27.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-650534.83元 |
| 本期利润 |
243820.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0238元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.88% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1031708.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0767元 |
| 期末基金资产净值 |
12422070.39元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9233元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-140669.6元 |
| 本期利润 |
32051.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0094元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.02% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11380.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0013元 |
| 期末基金资产净值 |
8877185.35元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9987元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-15.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1.98元 |
| 本期利润 |
-4.54元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.117元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
67.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1247元 |
| 期末基金资产净值 |
605.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1247元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-4.3% |
