上银慧鼎利债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20496867.8元 |
| 本期利润 |
25166948.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0336元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25038103.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0334元 |
| 期末基金资产净值 |
774520811.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0334元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
6.5% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
13874730.0元 |
| 本期利润 |
16332237.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0218元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16205344.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0216元 |
| 期末基金资产净值 |
765762681.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0216元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33989850.8元 |
| 本期利润 |
20465913.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0228元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.8% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-126011.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0002元 |
| 期末基金资产净值 |
749497131.0元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9998元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20250326.5元 |
| 本期利润 |
17940401.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0179元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16947044.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0169元 |
| 期末基金资产净值 |
1018114662.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0169元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.02% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10379599.66元 |
| 本期利润 |
11921045.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0123元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
10530091.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0105元 |
| 期末基金资产净值 |
1011531601.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0121元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.21% |
