名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
诺德新生活A | 0.8479 | 4.54% |
诺德新生活C | 0.8471 | 4.54% |
国泰新经济灵活配置混合A | 1.7830 | 4.51% |
国泰新经济灵活配置混合C | 1.7690 | 4.49% |
国泰成长价值混合A | 0.6106 | 4.47% |
国泰优势行业混合A | 1.4937 | 4.46% |
国泰优势行业混合C | 1.4758 | 4.46% |
国泰成长价值混合C | 0.6009 | 4.45% |
东吴双动力混合A | 0.5260 | 4.37% |
东吴双动力混合C | 0.5236 | 4.37% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
财通资管消费精选混合… | 1.1777 | 3.67% |
财通资管消费精选混合… | 0.5666 | 3.66% |
财通资管品质消费混合… | 1.1675 | 1.83% |
财通资管品质消费混合… | 1.1626 | 1.83% |
财通资管消费升级一年… | 0.7377 | 1.67% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
财通资管鑫管家货币B | 0.4731 | 1.80% |
财通资管鑫管家货币A | 0.4095 | 1.56% |
财通资管现金聚财货币 | 0.2919 | 1.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.13% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.84% | |
兴全有机增长混合 | 0.14% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5749 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 2462.14 | 1972.24 | 80.10% | 328.71 | 13.35% | -- | -- | 139.04 | 5.65% |
2023-06-30 | 1564.63 | 1261.65 | 80.64% | 210.28 | 13.44% | -- | -- | 81.45 | 5.21% |
2022-12-31 | 3461.18 | 2793.48 | 80.71% | 465.58 | 13.45% | -- | -- | 177.70 | 5.13% |
2022-06-30 | 2113.28 | 1701.25 | 80.50% | 283.54 | 13.42% | -- | -- | 114.83 | 5.43% |
2021-12-31 | 1847.98 | 1184.62 | 64.10% | 197.44 | 10.68% | 385.57 | 20.86% | 50.27 | 2.72% |