名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏财富宝货币B | 0.4874 | 2.71% |
华夏现金宝货币B | 0.5479 | 2.57% |
华夏财富宝货币A | 0.4218 | 2.47% |
华夏现金宝货币C | 0.4824 | 2.32% |
华夏现金宝货币A | 0.4824 | 2.32% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 83040.62 |
存出保证金 | 31031.74 |
交易性金融资产 | 387709075.68 |
股票投资 | 386905274.19 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 803801.49 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 160042.43 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 13644057.32 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 10600.74 |
资产总计 | 423852577.04 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 12947392.22 |
应付管理人报酬 | 131531.5 |
应付托管费 | 32882.92 |
应付销售服务费 | 35596.94 |
应付税费 | 1232.8 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 237199.95 |
负债合计 | 13385836.33 |
所有者权益: | |
实收基金 | 749612717.04 |
所有者权益合计 | 410466740.71 |
负债和所有者权益合计 | 423852577.04 |
资产: | |
银行存款 | 29957757.18 |
结算备付金 | 287837.2 |
存出保证金 | 55714.15 |
交易性金融资产 | 471614405.98 |
股票投资 | 471614405.98 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 6192973.59 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 3840.0 |
应收申购款 | 4279019.89 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 9127.85 |
资产总计 | 512400675.84 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 12980386.3 |
应付管理人报酬 | 200035.35 |
应付托管费 | 40007.07 |
应付销售服务费 | 62811.87 |
应付税费 | 2204.16 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 189718.5 |
负债合计 | 13475163.25 |
所有者权益: | |
实收基金 | 668451899.19 |
所有者权益合计 | 498925512.59 |
负债和所有者权益合计 | 512400675.84 |
资产: | |
银行存款 | 26318420.56 |
结算备付金 | 359221.89 |
存出保证金 | 61328.45 |
交易性金融资产 | 372307740.5 |
股票投资 | 372307740.5 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 3879197.59 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1509105.63 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | 1484.56 |
资产总计 | 404436499.18 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 11016387.93 |
应付管理人报酬 | 170416.98 |
应付托管费 | 34083.38 |
应付销售服务费 | 48468.54 |
应付税费 | 1536.45 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 264218.28 |
负债合计 | 11535111.56 |
所有者权益: | |
实收基金 | 482423924.01 |
所有者权益合计 | 392901387.62 |
负债和所有者权益合计 | 404436499.18 |
资产: | |
银行存款 | 27637309.68 |
结算备付金 | 155157.75 |
存出保证金 | 39935.97 |
交易性金融资产 | 394464048.45 |
股票投资 | 394297136.36 |
基金投资 | -- |
债券投资 | 166912.09 |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 8982880.75 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 431279332.6 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 1986542.11 |
应付赎回款 | 13795621.65 |
应付管理人报酬 | 160610.39 |
应付托管费 | 32122.05 |
应付销售服务费 | 42323.73 |
应付税费 | 1.24 |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 144353.74 |
负债合计 | 16161574.91 |
所有者权益: | |
实收基金 | 419605222.07 |
所有者权益合计 | 415117757.69 |
负债和所有者权益合计 | 431279332.6 |
资产: | |
银行存款 | 19360540.51 |
结算备付金 | 1376642.95 |
存出保证金 | 83629.45 |
交易性金融资产 | 336152486.31 |
股票投资 | 336152486.31 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1113231.36 |
应收利息 | 2749.51 |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 1896517.7 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 359985797.79 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | -- |
应付赎回款 | 4513829.12 |
应付管理人报酬 | 144105.65 |
应付托管费 | 28821.14 |
应付销售服务费 | 33687.91 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 100000.0 |
负债合计 | 4868624.45 |
所有者权益: | |
实收基金 | 357294922.01 |
所有者权益合计 | 355117173.34 |
负债和所有者权益合计 | 359985797.79 |