大成景盈债券C主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
467.33元 |
本期利润 |
235.67元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0144元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.36% |
本期基金份额净值增长率 |
2.59% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
381.95元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0392元 |
期末基金资产净值 |
10134.63元 |
期末基金份额净值 |
1.0392元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
6.2% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
141.32元 |
本期利润 |
168.66元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0174元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.65% |
本期基金份额净值增长率 |
1.66% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
636.25元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0656元 |
期末基金资产净值 |
10333.38元 |
期末基金份额净值 |
1.0656元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
5.23% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
279882.89元 |
本期利润 |
273273.18元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0133元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.28% |
本期基金份额净值增长率 |
0.95% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
471.7元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0482元 |
期末基金资产净值 |
10254.35元 |
期末基金份额净值 |
1.0482元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.52% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
216996.08元 |
本期利润 |
207327.22元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0063元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.6% |
本期基金份额净值增长率 |
0.63% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
19297070.72元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0448元 |
期末基金资产净值 |
450217339.66元 |
期末基金份额净值 |
1.0448元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.18% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
419.22元 |
本期利润 |
410.75元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.014元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.36% |
本期基金份额净值增长率 |
2.54% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
988.72元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0383元 |
期末基金资产净值 |
26817.97元 |
期末基金份额净值 |
1.0383元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
2.54% |