| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安盈诚积极配置6个… | 0.8257 | 1.39% |
| 平安盈诚积极配置6个… | 0.821 | 1.38% |
| 平安量化先锋A | 1.2549 | 1.32% |
| 平安瑞尚六个月持有混… | 0.9868 | 1.12% |
| 平安瑞尚六个月持有混… | 1.0035 | 1.12% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5658 | 2.09% |
| 平安交易型货币A | 0.5507 | 2.03% |
| 平安交易型货币E | 0.5507 | 2.03% |
| 平安金管家货币A | 0.5139 | 1.90% |
| 平安日增利货币B | 0.5126 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 83218.7 |
| 存出保证金 | 49987.79 |
| 交易性金融资产 | 307950125.76 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 289916496.08 |
| 债券投资 | 18033629.68 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 22500000.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 73453.54 |
| 应收申购款 | 23691207.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 357153884.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2413390.03 |
| 应付赎回款 | 1762.13 |
| 应付管理人报酬 | 62059.33 |
| 应付托管费 | 20552.77 |
| 应付销售服务费 | 4208.89 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 183792.12 |
| 负债合计 | 2685765.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 352050389.61 |
| 所有者权益合计 | 354468119.53 |
| 负债和所有者权益合计 | 357153884.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 20490644.35 |
| 结算备付金 | 62866.42 |
| 存出保证金 | 23644.01 |
| 交易性金融资产 | 165244844.57 |
| 股票投资 | 10871633.0 |
| 基金投资 | 154373211.57 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 50.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 185822049.35 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 139954.99 |
| 应付赎回款 | 521286.73 |
| 应付管理人报酬 | 44892.42 |
| 应付托管费 | 15248.49 |
| 应付销售服务费 | 2713.67 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 109936.35 |
| 负债合计 | 834032.65 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 182477004.03 |
| 所有者权益合计 | 184988016.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 185822049.35 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23845104.11 |
| 结算备付金 | 45029.66 |
| 存出保证金 | 15027.98 |
| 交易性金融资产 | 198318437.9 |
| 股票投资 | 12227453.5 |
| 基金投资 | 186090984.4 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 996239.78 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2149.37 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 223221988.8 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 196.27 |
| 应付管理人报酬 | 51039.18 |
| 应付托管费 | 18117.17 |
| 应付销售服务费 | 3968.33 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170544.01 |
| 负债合计 | 243864.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 224227957.42 |
| 所有者权益合计 | 222978123.84 |
| 负债和所有者权益合计 | 223221988.8 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 15306565.26 |
| 结算备付金 | 49849.77 |
| 存出保证金 | 27885.05 |
| 交易性金融资产 | 225571725.82 |
| 股票投资 | 13920276.58 |
| 基金投资 | 211651449.24 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 196841.48 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6219.91 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 241159087.29 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 199939.82 |
| 应付赎回款 | 1036361.47 |
| 应付管理人报酬 | 56320.96 |
| 应付托管费 | 19232.9 |
| 应付销售服务费 | 7573.4 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 95852.34 |
| 负债合计 | 1415280.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 237786536.74 |
| 所有者权益合计 | 239743806.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 241159087.29 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 19171481.87 |
| 结算备付金 | 340979.67 |
| 存出保证金 | 102223.07 |
| 交易性金融资产 | 344824036.97 |
| 股票投资 | 10885926.68 |
| 基金投资 | 333938110.29 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 694100.38 |
| 应收利息 | 2072.64 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 47686.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 365182581.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 788811.53 |
| 应付管理人报酬 | 90394.26 |
| 应付托管费 | 29269.29 |
| 应付销售服务费 | 11655.74 |
| 应付税费 | 4947.45 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 110000.0 |
| 负债合计 | 1048406.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 359620006.49 |
| 所有者权益合计 | 364134174.7 |
| 负债和所有者权益合计 | 365182581.48 |
