| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝海外中国混合 | 1.2410 | 3.16% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0094 | 3.14% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0119 | 3.14% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3055 | 2.14% |
| 富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8917 | 2.13% |
| 富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8748 | 2.12% |
| 富国新活力灵活配置混合C | 2.3335 | 2.10% |
| 富国新活力灵活配置混合A | 2.3844 | 2.10% |
| 华安大中华升级股票(QDII)C | 1.1790 | 2.08% |
| 华安大中华升级股票(QDII)A | 1.4320 | 1.99% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 平安量化先锋A | 1.2549 | 1.32% |
| 平安鑫利混合A | 1.1298 | 0.95% |
| 平安鑫利混合C | 1.1214 | 0.95% |
| 平安中证沪港深高股息 | 0.9802 | 0.85% |
| 平安港股通红利精选混… | 1.0861 | 0.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 平安财富宝货币A | 0.5473 | 2.01% |
| 平安交易型货币A | 0.5418 | 1.98% |
| 平安交易型货币E | 0.5419 | 1.98% |
| 平安日增利货币B | 0.4932 | 1.90% |
| 平安金管家货币A | 0.4881 | 1.82% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.88% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.76% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5164 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -39734609.95 |
| 1.利息收入 | 327449.44 |
| 存款利息收入 | 327449.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26739691.38 |
| 股票投资收益 | -32564532.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 47108.26 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5777732.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13322368.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10486125.2 |
| 1.管理人报酬 | 8781846.67 |
| 2.托管费 | 1463641.16 |
| 3.销售服务费 | 56333.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184303.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-50220735.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-50220735.15 |
| 一、收入： | 33260030.4 |
| 1.利息收入 | 164607.08 |
| 存款利息收入 | 164607.08 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-235657.22 |
| 股票投资收益 | -4285526.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 34566.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4015302.19 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
33331080.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5994241.23 |
| 1.管理人报酬 | 5031716.78 |
| 2.托管费 | 838619.48 |
| 3.销售服务费 | 30403.12 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93501.85 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27265789.17 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27265789.17 |
| 一、收入： | -269089097.72 |
| 1.利息收入 | 582119.63 |
| 存款利息收入 | 582119.63 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-213041752.51 |
| 股票投资收益 | -215985392.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25719.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2917920.59 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-56629464.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14333424.94 |
| 1.管理人报酬 | 12054632.45 |
| 2.托管费 | 2009105.42 |
| 3.销售服务费 | 81533.99 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 188153.08 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-283422522.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-283422522.66 |
| 一、收入： | -151273678.67 |
| 1.利息收入 | 371966.99 |
| 存款利息收入 | 371966.99 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-188626720.88 |
| 股票投资收益 | -191097250.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2470529.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
36981075.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7271869.81 |
| 1.管理人报酬 | 6110810.56 |
| 2.托管费 | 1018468.43 |
| 3.销售服务费 | 41770.84 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 100819.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-158545548.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-158545548.48 |
| 一、收入： | 56077864.8 |
| 1.利息收入 | 2141058.39 |
| 存款利息收入 | 2012899.75 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17814889.94 |
| 股票投资收益 | -18138256.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 323366.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
71751696.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10679675.13 |
| 1.管理人报酬 | 5178212.29 |
| 2.托管费 | 863035.39 |
| 3.销售服务费 | 34887.69 |
| 4.交易费用 | 4483139.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 120400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45398189.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45398189.67 |
