华夏新时代混合(QDII)(美元现汇)主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-53595448.54元 |
| 本期利润 |
-51489016.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3933元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-23020400.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1876元 |
| 期末基金资产净值 |
137406347.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1195元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-34214585.96元 |
| 本期利润 |
-30043849.19元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2223元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-15.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4757752.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0361元 |
| 期末基金资产净值 |
169484080.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2859元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-73455952.27元 |
| 本期利润 |
-78701467.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5313元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.86% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30248131.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2179元 |
| 期末基金资产净值 |
209368389.61元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5082元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-49871129.35元 |
| 本期利润 |
-45277110.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2927元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
56792981.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3853元 |
| 期末基金资产净值 |
257124761.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7444元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
74.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-59138956.82元 |
| 本期利润 |
-74331133.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3853元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.3% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.92% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
115988974.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.695元 |
| 期末基金资产净值 |
336367815.81元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0156元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
101.56% |
