| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
| 大成恒生指数(QDI… | 0.7632 | 2.15% |
| 大成恒生指数(QDI… | 0.7578 | 2.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5424 | 2.04% |
| 大成添利宝货币B | 0.5356 | 2.03% |
| 大成恒丰宝货币E | 0.5314 | 2.00% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 293126138.54 |
| 1.利息收入 | 1828836.3 |
| 存款利息收入 | 1823235.59 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
172950939.53 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 167714306.94 |
| 资产支持证券投资收益 | 5236632.59 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
118346362.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 53103229.46 |
| 1.管理人报酬 | 11738282.12 |
| 2.托管费 | 3912760.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 36578688.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 36578688.75 |
| 6.其他费用 | 250459.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
240022909.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
240022909.08 |
| 一、收入： | 180048178.3 |
| 1.利息收入 | 985303.97 |
| 存款利息收入 | 985303.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
91570936.45 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 88128053.97 |
| 资产支持证券投资收益 | 3442882.48 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
87491937.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 31993938.79 |
| 1.管理人报酬 | 5581242.79 |
| 2.托管费 | 1860414.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 24072436.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24072436.17 |
| 6.其他费用 | 137385.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
148054239.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
148054239.51 |
| 一、收入： | 82578693.44 |
| 1.利息收入 | 1575618.31 |
| 存款利息收入 | 1485600.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
131392574.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 119422774.02 |
| 资产支持证券投资收益 | 11969800.49 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-50389499.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 40941128.49 |
| 1.管理人报酬 | 8597395.34 |
| 2.托管费 | 2865798.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 28780097.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 28780097.58 |
| 6.其他费用 | 258623.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
41637564.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
41637564.95 |
| 一、收入： | 62652632.91 |
| 1.利息收入 | 670463.05 |
| 存款利息收入 | 599554.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
59101186.74 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 54386996.18 |
| 资产支持证券投资收益 | 4714190.56 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2880983.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16912282.37 |
| 1.管理人报酬 | 3996217.93 |
| 2.托管费 | 1332072.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11267292.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11267292.09 |
| 6.其他费用 | 111095.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45740350.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45740350.54 |
