名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
创金合信全球芯片产业… | 1.1252 | 2.15% |
创金合信全球芯片产业… | 1.1312 | 2.15% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.03% |
创金合信优价成长股票… | 1.0487 | 2.02% |
创金合信景气行业3个… | 0.7074 | 1.43% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
创金合信货币C | 2.6844 | 2.06% |
创金合信货币A | 2.6297 | 2.02% |
创金合信货币E | 2.3565 | 1.82% |
创金合信货币D | 0.4749 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 63051684.77 |
1.利息收入 | 45670.14 |
存款利息收入 | 32582.83 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
55215739.14 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 55215739.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
7790275.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 10155490.96 |
1.管理人报酬 | 4214269.65 |
2.托管费 | 1404756.57 |
3.销售服务费 | 3.65 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 4114605.36 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 4114605.36 |
6.其他费用 | 255926.58 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
52896193.81 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
52896193.81 |
一、收入: | 40105674.77 |
1.利息收入 | 19747.42 |
存款利息收入 | 19747.42 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
28411392.08 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 28411392.08 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11674535.27 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 5127070.25 |
1.管理人报酬 | 2071893.82 |
2.托管费 | 690631.28 |
3.销售服务费 | 1.81 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2154234.84 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2154234.84 |
6.其他费用 | 127434.96 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
34978604.52 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
34978604.52 |
一、收入: | 56504667.46 |
1.利息收入 | 118760.39 |
存款利息收入 | 67493.49 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
70422818.64 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 69831580.41 |
资产支持证券投资收益 | 591238.23 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-14036911.57 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 14621290.16 |
1.管理人报酬 | 5110547.92 |
2.托管费 | 1703515.97 |
3.销售服务费 | 4.05 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 7327162.86 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7327162.86 |
6.其他费用 | 266247.46 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
41883377.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
41883377.3 |
一、收入: | 45943579.62 |
1.利息收入 | 74384.9 |
存款利息收入 | 46731.79 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
44355898.14 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 43857060.79 |
资产支持证券投资收益 | 498837.35 |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
1513296.58 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 10368741.44 |
1.管理人报酬 | 2981156.82 |
2.托管费 | 993718.94 |
3.销售服务费 | 2.21 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 6123078.73 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6123078.73 |
6.其他费用 | 140233.05 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
35574838.18 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
35574838.18 |
一、收入: | 35336456.29 |
1.利息收入 | 37490128.9 |
存款利息收入 | 757537.76 |
债券利息收入 | 36065486.03 |
资产支持证券利息收入 | 27670.08 |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1822973.72 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1822973.72 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-330698.89 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 10419573.31 |
1.管理人报酬 | 2813381.53 |
2.托管费 | 937793.82 |
3.销售服务费 | 3.4 |
4.交易费用 | 25548.26 |
5.利息支出 | 6417957.47 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 6417957.47 |
6.其他费用 | 147478.52 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
24916882.98 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
24916882.98 |