| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 西部利得新富混合A | 1.268 | 1.12% |
| 西部利得新富混合C | 1.263 | 1.12% |
| 西部利得中证500等… | 0.9907 | 0.67% |
| 西部利得季季鸿三个月… | 0.8285 | 0.55% |
| 西部利得季季鸿三个月… | 0.8217 | 0.54% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 西部利得天添鑫货币B | 0.4395 | 2.22% |
| 西部利得天添鑫货币A | 0.3739 | 1.98% |
| 西部利得天添富货币B | 0.4869 | 1.78% |
| 西部利得天添金货币B | 0.4817 | 1.76% |
| 西部利得天添富货币A | 0.4213 | 1.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -277984998.39元 |
| 本期利润 | -227073727.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1691元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.27% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.37% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -571753953.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.437元 |
| 期末基金资产净值 | 769085666.19元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5878元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -40.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -104094119.99元 |
| 本期利润 | -35246282.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0258元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -3.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -410116754.28元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3042元 |
| 期末基金资产净值 | 985887708.84元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7312元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -26.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -354489431.38元 |
| 本期利润 | -435537366.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3019元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -34.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | -28.31% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -333199006.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2428元 |
| 期末基金资产净值 | 1038953142.66元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7572元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -23.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -219953850.76元 |
| 本期利润 | -168234685.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1112元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.62% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -186744348.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1287元 |
| 期末基金资产净值 | 1386824282.99元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9557元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -3.58% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27469584.54元 |
| 本期利润 | 60361143.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0482元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23719661.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0155元 |
| 期末基金资产净值 | 1620037380.62元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0562元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.56% |
