名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
大成恒生指数(QDI… | 0.7632 | 2.15% |
大成恒生指数(QDI… | 0.7578 | 2.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成安汇金融债债券C | 1.1555 | 2.11% |
大成恒丰宝货币B | 0.5424 | 2.04% |
大成添利宝货币B | 0.5356 | 2.03% |
大成恒丰宝货币E | 0.5314 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
兴全有机增长混合 | 0.15% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -3462447.87 |
1.利息收入 | 47013.69 |
存款利息收入 | 47013.69 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-765196.53 |
股票投资收益 | 2486.58 |
基金投资收益 | -767683.11 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2850944.36 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
106679.33 |
减:二、费用 | 697612.18 |
1.管理人报酬 | 56612.56 |
2.托管费 | 11322.48 |
3.销售服务费 | 445867.42 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 183809.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4160060.05 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4160060.05 |
一、收入: | -1193337.47 |
1.利息收入 | 25081.39 |
存款利息收入 | 25081.39 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7452957.42 |
股票投资收益 | 2872.88 |
基金投资收益 | -7455830.3 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
6175748.07 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
58790.49 |
减:二、费用 | 375528.44 |
1.管理人报酬 | 30591.69 |
2.托管费 | 6118.31 |
3.销售服务费 | 248247.33 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 90571.11 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-1568865.91 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-1568865.91 |
一、收入: | -6501813.57 |
1.利息收入 | 28373.13 |
存款利息收入 | 28373.13 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3954962.89 |
股票投资收益 | -143.42 |
基金投资收益 | -3954819.47 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-2797189.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
221965.54 |
减:二、费用 | 329168.57 |
1.管理人报酬 | 26140.72 |
2.托管费 | 5228.18 |
3.销售服务费 | 195937.83 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 101861.84 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-6830982.14 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-6830982.14 |
一、收入: | -2086308.05 |
1.利息收入 | 10657.63 |
存款利息收入 | 10657.63 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1460203.94 |
股票投资收益 | -59.6 |
基金投资收益 | -1460144.34 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-731755.92 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
94994.18 |
减:二、费用 | 126881.28 |
1.管理人报酬 | 9668.52 |
2.托管费 | 1933.72 |
3.销售服务费 | 69865.45 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 45413.59 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2213189.33 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2213189.33 |
一、收入: | -4066849.54 |
1.利息收入 | 31523.05 |
存款利息收入 | 7470.3 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-138066.32 |
股票投资收益 | -212.24 |
基金投资收益 | -137854.08 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-3973414.91 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
13108.64 |
减:二、费用 | 74397.13 |
1.管理人报酬 | 14406.33 |
2.托管费 | 2881.29 |
3.销售服务费 | 19965.5 |
4.交易费用 | 954.03 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 36189.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4141246.67 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4141246.67 |