华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
42029.75 |
| 存出保证金 |
5466.93 |
| 交易性金融资产 |
171865051.04 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
171865051.04 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1205925.94 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
867122.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
183349623.72 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1876535.62 |
| 应付管理人报酬 |
4407.81 |
| 应付托管费 |
881.57 |
| 应付销售服务费 |
21725.31 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
188894.62 |
| 负债合计 |
2092444.93 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
356605703.17 |
| 所有者权益合计 |
181257178.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
183349623.72 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12630895.35 |
| 结算备付金 |
127044.57 |
| 存出保证金 |
36521.1 |
| 交易性金融资产 |
214490140.03 |
| 股票投资 |
248867.71 |
| 基金投资 |
214241272.32 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
22840.99 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
412506.85 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
227719948.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
409868.5 |
| 应付管理人报酬 |
5009.2 |
| 应付托管费 |
1001.84 |
| 应付销售服务费 |
25741.24 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
146238.81 |
| 负债合计 |
587859.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
351347391.56 |
| 所有者权益合计 |
227132089.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
227719948.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10754371.65 |
| 结算备付金 |
96969.01 |
| 存出保证金 |
45527.68 |
| 交易性金融资产 |
175894429.46 |
| 股票投资 |
291481.98 |
| 基金投资 |
175602947.48 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
297969.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
187089267.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
721802.14 |
| 应付管理人报酬 |
4510.33 |
| 应付托管费 |
902.07 |
| 应付销售服务费 |
19527.93 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
187001.32 |
| 负债合计 |
933743.79 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
265220180.58 |
| 所有者权益合计 |
186155523.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
187089267.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15077703.02 |
| 结算备付金 |
61919.12 |
| 存出保证金 |
120693.86 |
| 交易性金融资产 |
246992261.53 |
| 股票投资 |
463386.64 |
| 基金投资 |
246528874.89 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
42085052.72 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
1446597.0 |
| 资产总计 |
305784227.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
27330086.84 |
| 应付赎回款 |
6737929.57 |
| 应付管理人报酬 |
4495.65 |
| 应付托管费 |
899.13 |
| 应付销售服务费 |
16145.23 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
156675.57 |
| 负债合计 |
34246231.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
279196389.64 |
| 所有者权益合计 |
271537995.26 |
| 负债和所有者权益合计 |
305784227.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15716101.53 |
| 结算备付金 |
1373593.23 |
| 存出保证金 |
62904.21 |
| 交易性金融资产 |
173737297.96 |
| 股票投资 |
79379.98 |
| 基金投资 |
173657917.98 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2023.76 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
567545.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
346556.8 |
| 资产总计 |
191806022.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5817246.12 |
| 应付赎回款 |
892069.8 |
| 应付管理人报酬 |
47325.52 |
| 应付托管费 |
9465.08 |
| 应付销售服务费 |
13036.56 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
80635.33 |
| 负债合计 |
6949355.77 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
190602385.34 |
| 所有者权益合计 |
184856666.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
191806022.6 |
