| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 摩根尚睿混合(FOF… | 1.0758 | 1.89% |
| 摩根尚睿混合(FOF… | 1.0895 | 1.89% |
| 摩根日本精选股票(Q… | 1.5754 | 1.80% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.4738 | 1.74% |
| 摩根货币B | 0.4461 | 1.60% |
| 摩根天添盈货币C | 0.4333 | 1.55% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 747089.79 |
| 存出保证金 | 175823.15 |
| 交易性金融资产 | 377963136.29 |
| 股票投资 | 377963136.29 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 4970939.41 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 16623.81 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 467870922.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 632633.76 |
| 应付赎回款 | 832943.28 |
| 应付管理人报酬 | 472051.79 |
| 应付托管费 | 78675.31 |
| 应付销售服务费 | 15447.51 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1069854.24 |
| 负债合计 | 3101605.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 768872637.1 |
| 所有者权益合计 | 464769316.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 467870922.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 101626527.22 |
| 结算备付金 | 1764894.93 |
| 存出保证金 | 198774.98 |
| 交易性金融资产 | 497787993.53 |
| 股票投资 | 497787993.53 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 18087.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 601396277.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3.96 |
| 应付赎回款 | 617290.67 |
| 应付管理人报酬 | 740465.93 |
| 应付托管费 | 123411.0 |
| 应付销售服务费 | 20430.86 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1482121.97 |
| 负债合计 | 2983724.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 850546018.22 |
| 所有者权益合计 | 598412553.55 |
| 负债和所有者权益合计 | 601396277.94 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 130103167.59 |
| 结算备付金 | 3642919.87 |
| 存出保证金 | 273368.29 |
| 交易性金融资产 | 538019279.06 |
| 股票投资 | 538019279.06 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1500261.98 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 39993.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 673578990.32 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5290861.4 |
| 应付赎回款 | 248266.14 |
| 应付管理人报酬 | 852789.82 |
| 应付托管费 | 142131.61 |
| 应付销售服务费 | 24444.68 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1616211.23 |
| 负债合计 | 8174704.88 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 913620113.52 |
| 所有者权益合计 | 665404285.44 |
| 负债和所有者权益合计 | 673578990.32 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 170885133.8 |
| 结算备付金 | 2524438.49 |
| 存出保证金 | 269523.69 |
| 交易性金融资产 | 718314242.45 |
| 股票投资 | 718314242.45 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 209761.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 892203099.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6518473.9 |
| 应付赎回款 | 1421398.46 |
| 应付管理人报酬 | 1066787.61 |
| 应付托管费 | 177797.93 |
| 应付销售服务费 | 30713.92 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1479172.96 |
| 负债合计 | 10694344.78 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 961948466.36 |
| 所有者权益合计 | 881508754.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 892203099.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 353902754.51 |
| 结算备付金 | 2192897.46 |
| 存出保证金 | 102743.47 |
| 交易性金融资产 | 722334157.2 |
| 股票投资 | 719679157.2 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2655000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 45391.83 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 121037.46 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1078698981.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 20025584.89 |
| 应付赎回款 | 1249376.71 |
| 应付管理人报酬 | 1351152.4 |
| 应付托管费 | 225192.06 |
| 应付销售服务费 | 40309.16 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 172382.72 |
| 负债合计 | 24337737.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1041614532.27 |
| 所有者权益合计 | 1054361244.19 |
| 负债和所有者权益合计 | 1078698981.93 |
