摩根均衡优选混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
747089.79 |
存出保证金 |
175823.15 |
交易性金融资产 |
377963136.29 |
股票投资 |
377963136.29 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
4970939.41 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
16623.81 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
467870922.36 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
632633.76 |
应付赎回款 |
832943.28 |
应付管理人报酬 |
472051.79 |
应付托管费 |
78675.31 |
应付销售服务费 |
15447.51 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1069854.24 |
负债合计 |
3101605.89 |
所有者权益: |
实收基金 |
768872637.1 |
所有者权益合计 |
464769316.47 |
负债和所有者权益合计 |
467870922.36 |
资产: |
银行存款 |
101626527.22 |
结算备付金 |
1764894.93 |
存出保证金 |
198774.98 |
交易性金融资产 |
497787993.53 |
股票投资 |
497787993.53 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
18087.28 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
601396277.94 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3.96 |
应付赎回款 |
617290.67 |
应付管理人报酬 |
740465.93 |
应付托管费 |
123411.0 |
应付销售服务费 |
20430.86 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1482121.97 |
负债合计 |
2983724.39 |
所有者权益: |
实收基金 |
850546018.22 |
所有者权益合计 |
598412553.55 |
负债和所有者权益合计 |
601396277.94 |
资产: |
银行存款 |
130103167.59 |
结算备付金 |
3642919.87 |
存出保证金 |
273368.29 |
交易性金融资产 |
538019279.06 |
股票投资 |
538019279.06 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1500261.98 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
39993.53 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
673578990.32 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
5290861.4 |
应付赎回款 |
248266.14 |
应付管理人报酬 |
852789.82 |
应付托管费 |
142131.61 |
应付销售服务费 |
24444.68 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1616211.23 |
负债合计 |
8174704.88 |
所有者权益: |
实收基金 |
913620113.52 |
所有者权益合计 |
665404285.44 |
负债和所有者权益合计 |
673578990.32 |
资产: |
银行存款 |
170885133.8 |
结算备付金 |
2524438.49 |
存出保证金 |
269523.69 |
交易性金融资产 |
718314242.45 |
股票投资 |
718314242.45 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
209761.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
892203099.43 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
6518473.9 |
应付赎回款 |
1421398.46 |
应付管理人报酬 |
1066787.61 |
应付托管费 |
177797.93 |
应付销售服务费 |
30713.92 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1479172.96 |
负债合计 |
10694344.78 |
所有者权益: |
实收基金 |
961948466.36 |
所有者权益合计 |
881508754.65 |
负债和所有者权益合计 |
892203099.43 |
资产: |
银行存款 |
353902754.51 |
结算备付金 |
2192897.46 |
存出保证金 |
102743.47 |
交易性金融资产 |
722334157.2 |
股票投资 |
719679157.2 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
2655000.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
45391.83 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
121037.46 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1078698981.93 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
20025584.89 |
应付赎回款 |
1249376.71 |
应付管理人报酬 |
1351152.4 |
应付托管费 |
225192.06 |
应付销售服务费 |
40309.16 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
172382.72 |
负债合计 |
24337737.74 |
所有者权益: |
实收基金 |
1041614532.27 |
所有者权益合计 |
1054361244.19 |
负债和所有者权益合计 |
1078698981.93 |