博时新能源主题混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
24501351.91 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
267485731.69 |
| 股票投资 |
266713454.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
772277.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2487866.75 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
257032.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
308978606.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
660597.91 |
| 应付管理人报酬 |
303615.32 |
| 应付托管费 |
50602.56 |
| 应付销售服务费 |
78366.78 |
| 应付税费 |
4.16 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
164866.1 |
| 负债合计 |
1258052.83 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
573357189.85 |
| 所有者权益合计 |
307720553.77 |
| 负债和所有者权益合计 |
308978606.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
28084531.91 |
| 结算备付金 |
15874341.51 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
367744216.9 |
| 股票投资 |
366801617.57 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
942599.33 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1653809.46 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
121692.68 |
| 应收申购款 |
348731.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
413827324.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
414370.38 |
| 应付管理人报酬 |
493984.65 |
| 应付托管费 |
82330.77 |
| 应付销售服务费 |
101502.9 |
| 应付税费 |
6.38 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
123873.58 |
| 负债合计 |
1216068.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
603200619.39 |
| 所有者权益合计 |
412611255.6 |
| 负债和所有者权益合计 |
413827324.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
38141648.6 |
| 结算备付金 |
17095271.06 |
| 存出保证金 |
189173.52 |
| 交易性金融资产 |
366211500.59 |
| 股票投资 |
363578752.13 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2632748.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
122159.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
421759753.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
274978.57 |
| 应付管理人报酬 |
550001.51 |
| 应付托管费 |
91666.91 |
| 应付销售服务费 |
115137.85 |
| 应付税费 |
15.41 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
164533.36 |
| 负债合计 |
1196333.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
576195885.03 |
| 所有者权益合计 |
420563419.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
421759753.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
102364335.26 |
| 结算备付金 |
536178.14 |
| 存出保证金 |
447231.44 |
| 交易性金融资产 |
454914845.24 |
| 股票投资 |
454110626.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
804218.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
25023.28 |
| 应收申购款 |
2346408.62 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
560634021.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2267327.67 |
| 应付赎回款 |
8583580.2 |
| 应付管理人报酬 |
648751.56 |
| 应付托管费 |
108125.27 |
| 应付销售服务费 |
136891.66 |
| 应付税费 |
3.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
402673.44 |
| 负债合计 |
12147353.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
583339877.41 |
| 所有者权益合计 |
548486668.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
560634021.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
127129474.04 |
| 结算备付金 |
1566074.14 |
| 存出保证金 |
389427.39 |
| 交易性金融资产 |
494122586.76 |
| 股票投资 |
494122586.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
34325.13 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
352858.82 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
623594746.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5.44 |
| 应付赎回款 |
4674954.06 |
| 应付管理人报酬 |
809980.64 |
| 应付托管费 |
134996.78 |
| 应付销售服务费 |
175674.12 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
45568.28 |
| 负债合计 |
6323214.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
634045932.79 |
| 所有者权益合计 |
617271531.34 |
| 负债和所有者权益合计 |
623594746.28 |
