名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏中证全指房地产E… | 0.6215 | 6.33% |
华夏中证全指房地产E… | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产E… | 0.6128 | 5.98% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏现金宝货币B | 0.6312 | 2.55% |
华夏财富宝货币B | 0.4907 | 2.37% |
华夏货币B | 0.9361 | 2.36% |
华夏现金宝货币C | 0.5664 | 2.31% |
华夏现金宝货币A | 0.5659 | 2.31% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
资产: | |
银行存款 | -- |
结算备付金 | 124909.91 |
存出保证金 | 58449.84 |
交易性金融资产 | 181919947.08 |
股票投资 | 181919947.08 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 157706.86 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 178669.35 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 208226067.7 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 2.16 |
应付赎回款 | 374450.65 |
应付管理人报酬 | 212081.97 |
应付托管费 | 35346.99 |
应付销售服务费 | 52709.93 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 284438.23 |
负债合计 | 959029.93 |
所有者权益: | |
实收基金 | 247235529.15 |
所有者权益合计 | 207267037.77 |
负债和所有者权益合计 | 208226067.7 |
资产: | |
银行存款 | 15479433.0 |
结算备付金 | 301349.75 |
存出保证金 | 165487.15 |
交易性金融资产 | 172047603.1 |
股票投资 | 172047603.1 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 1283107.4 |
应收利息 | -- |
应收股利 | 126097.5 |
应收申购款 | 48462.58 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 189451540.48 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 3572025.31 |
应付赎回款 | 293693.15 |
应付管理人报酬 | 223810.52 |
应付托管费 | 37301.76 |
应付销售服务费 | 32722.63 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 914591.72 |
负债合计 | 5074145.09 |
所有者权益: | |
实收基金 | 208327224.4 |
所有者权益合计 | 184377395.39 |
负债和所有者权益合计 | 189451540.48 |
资产: | |
银行存款 | 64645229.32 |
结算备付金 | 2776972.04 |
存出保证金 | 227393.7 |
交易性金融资产 | 390242652.27 |
股票投资 | 390242652.27 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | -- |
应收利息 | -- |
应收股利 | 99811.85 |
应收申购款 | 177681.6 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 458169740.78 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 24641370.9 |
应付赎回款 | 254451.89 |
应付管理人报酬 | 512272.34 |
应付托管费 | 85378.71 |
应付销售服务费 | 118886.18 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 927912.49 |
负债合计 | 26540272.51 |
所有者权益: | |
实收基金 | 489665387.51 |
所有者权益合计 | 431629468.27 |
负债和所有者权益合计 | 458169740.78 |
资产: | |
银行存款 | 17828021.01 |
结算备付金 | 198706.95 |
存出保证金 | 94783.44 |
交易性金融资产 | 209857525.06 |
股票投资 | 209857525.06 |
基金投资 | -- |
债券投资 | -- |
资产支持证券投资 | -- |
衍生金融资产 | -- |
买入返售金融资产 | -- |
应收证券清算款 | 2171299.53 |
应收利息 | -- |
应收股利 | -- |
应收申购款 | 490240.95 |
递延所得税资产 | -- |
其他资产 | -- |
资产总计 | 230640576.94 |
负债: | |
短期借款 | -- |
交易性金融负债 | -- |
衍生金融负债 | -- |
卖出回购金融资产款 | -- |
应付证券清算款 | 4307546.23 |
应付赎回款 | 1083917.97 |
应付管理人报酬 | 211829.06 |
应付托管费 | 35304.85 |
应付销售服务费 | 36234.28 |
应付税费 | -- |
应付利息 | -- |
应收利润 | -- |
递延所得税负债 | -- |
其他负债 | 322076.14 |
负债合计 | 5996908.53 |
所有者权益: | |
实收基金 | 244635618.83 |
所有者权益合计 | 224643668.41 |
负债和所有者权益合计 | 230640576.94 |