博时博盈稳健6个月持有期混合A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-53372487.76元 |
| 本期利润 |
-27083994.95元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0158元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.43% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-113756039.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0778元 |
| 期末基金资产净值 |
1348804661.36元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9222元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-7.78% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21174984.33元 |
| 本期利润 |
48790709.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0261元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-51354144.2元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.03元 |
| 期末基金资产净值 |
1659974125.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.97元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-127356598.56元 |
| 本期利润 |
-199495557.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0707元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-6.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-112094200.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0548元 |
| 期末基金资产净值 |
1934905832.01元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9452元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-127701137.3元 |
| 本期利润 |
-153238029.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0466元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-105736697.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0373元 |
| 期末基金资产净值 |
2738708728.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9667元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-3.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
239982.18元 |
| 本期利润 |
28487151.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0075元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
238620.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0001元 |
| 期末基金资产净值 |
3847540831.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0075元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.75% |
