南方MSCI中国A股国际通ETF发起联接E资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
69435.6 |
| 存出保证金 |
5897.92 |
| 交易性金融资产 |
125864421.04 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
121695991.38 |
| 债券投资 |
4168429.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
60375.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
129416293.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1400373.47 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
126158.51 |
| 应付管理人报酬 |
2657.38 |
| 应付托管费 |
531.47 |
| 应付销售服务费 |
15047.01 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
25063.48 |
| 负债合计 |
1569831.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
94297100.02 |
| 所有者权益合计 |
127846462.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
129416293.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
376528.86 |
| 结算备付金 |
156769.81 |
| 存出保证金 |
17240.69 |
| 交易性金融资产 |
149672492.44 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
140852652.66 |
| 债券投资 |
8819839.78 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31844.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
150254876.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1800483.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
113050.76 |
| 应付管理人报酬 |
3075.09 |
| 应付托管费 |
615.03 |
| 应付销售服务费 |
18469.63 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
87414.92 |
| 负债合计 |
2023108.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
100331891.1 |
| 所有者权益合计 |
148231767.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
150254876.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2258827.39 |
| 结算备付金 |
152956.69 |
| 存出保证金 |
21131.62 |
| 交易性金融资产 |
154417858.48 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
147334066.46 |
| 债券投资 |
7083792.02 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
118983.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
156969757.29 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-251.29 |
| 应付证券清算款 |
1001005.25 |
| 应付赎回款 |
45194.69 |
| 应付管理人报酬 |
3409.71 |
| 应付托管费 |
681.95 |
| 应付销售服务费 |
20881.11 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
30766.34 |
| 负债合计 |
1101687.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
104240479.3 |
| 所有者权益合计 |
155868069.53 |
| 负债和所有者权益合计 |
156969757.29 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4004171.72 |
| 结算备付金 |
33600.46 |
| 存出保证金 |
9810.77 |
| 交易性金融资产 |
188831095.05 |
| 股票投资 |
1940859.7 |
| 基金投资 |
180621126.0 |
| 债券投资 |
6269109.35 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
299563.41 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
168445.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
193346687.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
3200000.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1213732.07 |
| 应付管理人报酬 |
4255.94 |
| 应付托管费 |
851.18 |
| 应付销售服务费 |
25496.75 |
| 应付税费 |
0.09 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
86176.01 |
| 负债合计 |
4530512.04 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
111825692.35 |
| 所有者权益合计 |
188816175.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
193346687.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4252291.87 |
| 结算备付金 |
382103.01 |
| 存出保证金 |
9899.82 |
| 交易性金融资产 |
203329728.54 |
| 股票投资 |
1936.0 |
| 基金投资 |
196521452.54 |
| 债券投资 |
6806340.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
132582.33 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
158092.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
208264698.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1800000.0 |
| 应付证券清算款 |
201030.14 |
| 应付赎回款 |
82883.88 |
| 应付管理人报酬 |
3952.27 |
| 应付托管费 |
790.47 |
| 应付销售服务费 |
23721.67 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-772.6 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
160169.09 |
| 负债合计 |
2272181.33 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
112212440.55 |
| 所有者权益合计 |
205992517.2 |
| 负债和所有者权益合计 |
208264698.53 |
