| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0119 | 3.14% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0094 | 3.14% |
| 摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3055 | 2.14% |
| 富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8917 | 2.13% |
| 富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8748 | 2.12% |
| 富国新活力灵活配置混合C | 2.3335 | 2.10% |
| 富国新活力灵活配置混合A | 2.3844 | 2.10% |
| 华安大中华升级股票(QDII)C | 1.1790 | 2.08% |
| 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C | 0.4886 | 2.00% |
| 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 0.4917 | 1.99% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东兴兴瑞一年定开债C | 1.3073 | 0.20% |
| 东兴兴瑞一年定开债A | 1.3107 | 0.20% |
| 东兴兴福一年定开C | 1.2786 | 0.16% |
| 东兴兴福一年定开A | 1.2811 | 0.16% |
| 东兴兴盈三个月定开债… | 1.0621 | 0.08% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东兴安盈宝B | 0.4875 | 2.14% |
| 东兴安盈宝A | 0.422 | 1.89% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.03% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.56% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4906 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 393872464.04 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 393872464.04 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 394813043.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 57008583.15 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 79824.02 |
| 应付托管费 | 26608.03 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 153450.14 |
| 负债合计 | 57268465.34 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 324890816.77 |
| 所有者权益合计 | 337544578.07 |
| 负债和所有者权益合计 | 394813043.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1052457.77 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 388815772.19 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 388815772.19 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 389868229.96 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 85088690.64 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 74880.63 |
| 应付托管费 | 24960.22 |
| 应付销售服务费 | 2487.41 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 81952.46 |
| 负债合计 | 85272971.36 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 297203201.12 |
| 所有者权益合计 | 304595258.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 389868229.96 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 609466.95 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 2112.72 |
| 交易性金融资产 | 717921103.76 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 717921103.76 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 718532683.43 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 118028783.48 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 152533.21 |
| 应付托管费 | 50844.4 |
| 应付销售服务费 | 2525.23 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 118420.01 |
| 负债合计 | 118353106.33 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 594462351.1 |
| 所有者权益合计 | 600179577.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 718532683.43 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 299162.05 |
| 结算备付金 | 13095363.98 |
| 存出保证金 | 7062.09 |
| 交易性金融资产 | 707255066.73 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 707255066.73 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 720656654.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 177862.43 |
| 应付托管费 | 59287.47 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1738.85 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 63239.08 |
| 负债合计 | 302127.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 718663530.04 |
| 所有者权益合计 | 720354527.02 |
| 负债和所有者权益合计 | 720656654.85 |
