| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中航混改精选混合C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选混合A | 0.8445 | 5.52% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接A | 1.0737 | 4.84% |
| 广发中证港股通非银ETF发起式联接C | 1.0728 | 4.84% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A | 1.1724 | 4.57% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3779 | 4.57% |
| 华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C | 1.1711 | 4.56% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3788 | 4.55% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C | 1.0920 | 4.30% |
| 华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A | 1.0922 | 4.30% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方红睿和三年定开混… | 0.6388 | 3.13% |
| 东方红睿和三年定开混… | 0.6326 | 3.13% |
| 东方红启兴三年持有混… | 3.4433 | 1.34% |
| 东方红启兴三年持有混… | 3.4418 | 1.33% |
| 东方红明鉴优选定开混… | 1.0816 | 1.31% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 东方红货币B | 0.5084 | 1.92% |
| 东方红货币E | 0.5084 | 1.92% |
| 东方红货币D | 0.4838 | 1.83% |
| 东方红货币C | 0.4429 | 1.68% |
| 东方红货币A | 0.4428 | 1.67% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.29% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.06% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.15% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4933 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 127050837.21 |
| 1.利息收入 | 1226488.73 |
| 存款利息收入 | 1137891.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
123742486.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 123691804.49 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 50681.75 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2829034.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4910896.54 |
| 减：二、费用 | 29410659.73 |
| 1.管理人报酬 | 9454504.0 |
| 2.托管费 | 3151501.35 |
| 3.销售服务费 | 574337.58 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 15689103.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 15689103.21 |
| 6.其他费用 | 299018.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
97640177.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
97640177.48 |
| 一、收入： | 74963457.38 |
| 1.利息收入 | 575449.93 |
| 存款利息收入 | 539768.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
64818835.12 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 64880807.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -61972.5 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6816072.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2753099.6 |
| 减：二、费用 | 13911048.37 |
| 1.管理人报酬 | 5041471.53 |
| 2.托管费 | 1680490.51 |
| 3.销售服务费 | 337516.01 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6582921.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6582921.76 |
| 6.其他费用 | 145795.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
61052409.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
61052409.01 |
| 一、收入： | 234539063.12 |
| 1.利息收入 | 893046.17 |
| 存款利息收入 | 799713.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
245411622.92 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 245493045.42 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -81422.5 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29487574.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17721968.16 |
| 减：二、费用 | 40422718.12 |
| 1.管理人报酬 | 22279934.99 |
| 2.托管费 | 7426645.01 |
| 3.销售服务费 | 330951.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9516236.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9516236.89 |
| 6.其他费用 | 322893.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
194116345.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
194116345.0 |
| 一、收入： | 151910341.92 |
| 1.利息收入 | 476272.65 |
| 存款利息收入 | 419264.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
130778330.31 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 130859752.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -81422.5 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10464896.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10190842.87 |
| 减：二、费用 | 22098026.7 |
| 1.管理人报酬 | 12978117.24 |
| 2.托管费 | 4326039.08 |
| 3.销售服务费 | 45528.36 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4289853.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4289853.58 |
| 6.其他费用 | 152837.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
129812315.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
129812315.22 |
| 一、收入： | 280460527.9 |
| 1.利息收入 | 223909137.23 |
| 存款利息收入 | 617864.19 |
| 债券利息收入 | 221678720.98 |
| 资产支持证券利息收入 | 397759.98 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10411962.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -10627253.27 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 215291.26 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
58725960.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8237392.56 |
| 减：二、费用 | 31098582.56 |
| 1.管理人报酬 | 20761957.8 |
| 2.托管费 | 6920652.65 |
| 3.销售服务费 | 1.51 |
| 4.交易费用 | 41671.65 |
| 5.利息支出 | 2565156.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2565156.52 |
| 6.其他费用 | 318455.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
249361945.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
249361945.34 |
