| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证医疗指数分级… | 1.6288 | 2.33% |
| 华宝海外新能源汽车股… | 0.9771 | 2.18% |
| 华宝标普美国消费人民… | 2.34 | 2.18% |
| 华宝海外新能源汽车股… | 0.9741 | 2.17% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币E | 0.4651 | 1.93% |
| 华宝现金宝货币B | 0.4649 | 1.93% |
| 华宝添益B | 0.4709 | 1.74% |
| 华宝现金宝货币A | 0.4002 | 1.68% |
| 华宝现金添益A | 0.4054 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -715600.79元 |
| 本期利润 | -1289176.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0679元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5773082.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3165元 |
| 期末基金资产净值 | 12469007.65元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6835元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -31.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -639784.85元 |
| 本期利润 | 727873.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.037元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -3742475.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.207元 |
| 期末基金资产净值 | 14333893.35元 |
| 期末基金份额净值 | 0.793元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -20.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1075836.81元 |
| 本期利润 | -6955567.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2894元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -35.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | -25.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5058222.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2419元 |
| 期末基金资产净值 | 15855098.9元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7581元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -24.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -513836.83元 |
| 本期利润 | -3961713.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1589元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | -13.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -2700554.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1152元 |
| 期末基金资产净值 | 20751733.57元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8848元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -11.52% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 217125.04元 |
| 本期利润 | 1029333.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0322元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 285237.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0105元 |
| 期末基金资产净值 | 27672617.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0235元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 2.35% |
