| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 中融中证银行指数分级… | 1.0 | 18.76% |
| 国联物联网主题 | 1.1278 | 3.61% |
| 国联成长优选混合A | 0.9452 | 3.40% |
| 国联成长优选混合C | 0.9231 | 3.39% |
| 国联创业板两年定开混… | 0.7527 | 3.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国联货币C | 1.7635 | 2.52% |
| 国联货币A | 1.6993 | 2.28% |
| 国联货币E | 1.6995 | 2.28% |
| 国联现金增利货币C | 0.5711 | 2.01% |
| 国联日盈B | 0.4742 | 1.94% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 6619152.19 |
| 1.利息收入 | 181397.98 |
| 存款利息收入 | 176176.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1923362.61 |
| 股票投资收益 | -6720238.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7836948.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 806652.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4513813.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
577.62 |
| 减：二、费用 | 4620068.68 |
| 1.管理人报酬 | 2037446.86 |
| 2.托管费 | 538356.33 |
| 3.销售服务费 | 5203.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1826414.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1826414.4 |
| 6.其他费用 | 187810.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1999083.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1999083.51 |
| 一、收入： | 3477366.52 |
| 1.利息收入 | 139408.95 |
| 存款利息收入 | 137084.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
158386.74 |
| 股票投资收益 | -4581315.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4285655.43 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 454047.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3179423.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
147.25 |
| 减：二、费用 | 2697437.16 |
| 1.管理人报酬 | 1235577.2 |
| 2.托管费 | 308894.28 |
| 3.销售服务费 | 2597.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1043022.83 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1043022.83 |
| 6.其他费用 | 93583.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
779929.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
779929.36 |
| 一、收入： | -3883530.65 |
| 1.利息收入 | 299123.57 |
| 存款利息收入 | 108321.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2171754.27 |
| 股票投资收益 | -12683028.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13489768.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1365014.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6513015.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
158606.66 |
| 减：二、费用 | 6905289.53 |
| 1.管理人报酬 | 4424935.89 |
| 2.托管费 | 1106233.89 |
| 3.销售服务费 | 5911.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1165627.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1165627.56 |
| 6.其他费用 | 185835.69 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-10788820.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-10788820.18 |
| 一、收入： | 636656.93 |
| 1.利息收入 | 225021.37 |
| 存款利息收入 | 50902.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7655412.78 |
| 股票投资收益 | -14836027.73 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6494585.08 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 686029.87 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7909187.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
157860.63 |
| 减：二、费用 | 3323978.93 |
| 1.管理人报酬 | 2407365.8 |
| 2.托管费 | 601841.41 |
| 3.销售服务费 | 3190.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 214327.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 214327.78 |
| 6.其他费用 | 92306.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2687322.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2687322.0 |
