名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东吴双三角股票A | 0.4687 | 4.53% |
东吴双三角股票C | 0.4528 | 4.50% |
东吴医疗服务股票A | 0.4931 | 4.49% |
东吴医疗服务股票C | 0.4907 | 4.47% |
诺安精选价值混合 | 1.0555 | 4.11% |
鑫元健康产业混合发起式A | 0.8301 | 3.52% |
红土创新科技创新股票(LOF) | 0.8784 | 3.51% |
鑫元健康产业混合发起式C | 0.8224 | 3.51% |
嘉实互融精选股票A | 1.0858 | 3.50% |
华富科技动能混合A | 0.7666 | 3.32% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
中邮科技创新精选混合… | 1.1516 | 2.54% |
中邮科技创新精选混合… | 1.1665 | 2.54% |
中邮健康文娱灵活配置… | 1.5899 | 2.40% |
中邮军民融合灵活配置… | 1.4529 | 1.88% |
中邮风格轮动灵活配置… | 1.805 | 1.58% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
中邮货币B | 0.508 | 1.83% |
中邮现金驿站货币C | 0.4726 | 1.76% |
中邮现金驿站货币B | 0.4579 | 1.70% |
中邮现金驿站货币A | 0.4446 | 1.65% |
中邮货币A | 0.4423 | 1.59% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.62% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.34% | |
兴全有机增长混合 | -0.69% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4882 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 19892.26 |
1.利息收入 | 2393.15 |
存款利息收入 | -- |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-159397.38 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
176896.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 25.25 |
1.管理人报酬 | -- |
2.托管费 | -- |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 25.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
19867.01 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
19867.01 |
一、收入: | -1743209.61 |
1.利息收入 | 49129.06 |
存款利息收入 | 42241.84 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1623993.3 |
股票投资收益 | -2662133.62 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1029319.89 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 8820.43 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-170369.22 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
2023.85 |
减:二、费用 | 301740.69 |
1.管理人报酬 | 141167.41 |
2.托管费 | 23527.86 |
3.销售服务费 | 3202.04 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 7407.34 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 7407.34 |
6.其他费用 | 125554.15 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2044950.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2044950.3 |
一、收入: | 972227.13 |
1.利息收入 | 2052003.1 |
存款利息收入 | 446009.34 |
债券利息收入 | 1447737.6 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-1242640.3 |
股票投资收益 | -1244684.4 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 2044.1 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
162864.33 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
-- |
减:二、费用 | 823759.78 |
1.管理人报酬 | 546185.95 |
2.托管费 | 91030.94 |
3.销售服务费 | 5157.64 |
4.交易费用 | 66791.84 |
5.利息支出 | 26057.64 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 26057.64 |
6.其他费用 | 83664.51 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
148467.35 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
148467.35 |