| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏现金宝货币B | 0.5385 | 2.22% |
| 华夏货币B | 0.5331 | 2.19% |
| 华夏快线货币B | 0.5609 | 2.06% |
| 华夏收益宝货币B | 0.5347 | 2.06% |
| 华夏惠利货币B | 0.5366 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 81324024.56元 |
| 本期利润 | 74661744.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0352元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.88% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -134875255.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0654元 |
| 期末基金资产净值 | 1927736354.32元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9346元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.54% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 142704808.8元 |
| 本期利润 | 169172773.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0769元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 7.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.95% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -40723749.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0194元 |
| 期末基金资产净值 | 2059272931.17元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9806元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -228741673.15元 |
| 本期利润 | -311730918.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1206元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.44% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -215168683.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0916元 |
| 期末基金资产净值 | 2133233412.97元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9084元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -9.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -289464893.28元 |
| 本期利润 | -279867524.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1023元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.46% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.05% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -267878329.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1038元 |
| 期末基金资产净值 | 2380458258.87元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9225元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 10152139.93元 |
| 本期利润 | 53750010.35元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0168元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5041476.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0017元 |
| 期末基金资产净值 | 2986901796.9元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0143元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.43% |
