| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 财通内需增长12个月… | 0.684 | 4.28% |
| 财通集成电路产业股票… | 1.5599 | 4.19% |
| 财通集成电路产业股票… | 1.4939 | 4.19% |
| 财通成长优选混合 | 1.69 | 3.55% |
| 财通福鑫定开混合发起 | 2.0005 | 3.45% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 财通财通宝货币B | 0.5284 | 1.98% |
| 财通财通宝货币A | 0.5284 | 1.98% |
| 财通财通宝货币C | 0.4932 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 404559.33 |
| 存出保证金 | 52222.15 |
| 交易性金融资产 | 99382076.71 |
| 股票投资 | 99382076.71 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 123868278.04 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 8428296.58 |
| 应付赎回款 | 19682.0 |
| 应付管理人报酬 | 119184.5 |
| 应付托管费 | 19864.07 |
| 应付销售服务费 | 1294.81 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 432704.43 |
| 负债合计 | 9021026.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 171745791.28 |
| 所有者权益合计 | 114847251.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 123868278.04 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 12687335.11 |
| 结算备付金 | 114154.67 |
| 存出保证金 | 57812.12 |
| 交易性金融资产 | 128393341.32 |
| 股票投资 | 128393341.32 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 1422815.56 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 9.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 142675468.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 700473.08 |
| 应付赎回款 | 21042.0 |
| 应付管理人报酬 | 180570.46 |
| 应付托管费 | 30095.1 |
| 应付销售服务费 | 1491.59 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 276559.94 |
| 负债合计 | 1210232.17 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 189664591.82 |
| 所有者权益合计 | 141465236.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 142675468.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 23065481.59 |
| 结算备付金 | 399303.51 |
| 存出保证金 | 54654.67 |
| 交易性金融资产 | 147800029.74 |
| 股票投资 | 147800029.74 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 420.87 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 171319890.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 11901.44 |
| 应付管理人报酬 | 215007.29 |
| 应付托管费 | 35834.55 |
| 应付销售服务费 | 2157.61 |
| 应付税费 | 0.71 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 355562.4 |
| 负债合计 | 620464.0 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 211470956.28 |
| 所有者权益合计 | 170699426.38 |
| 负债和所有者权益合计 | 171319890.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26534405.99 |
| 结算备付金 | 255922.26 |
| 存出保证金 | 68685.0 |
| 交易性金融资产 | 192736552.64 |
| 股票投资 | 192736552.64 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 19.99 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 219595585.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4632020.38 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 241294.18 |
| 应付托管费 | 40215.72 |
| 应付销售服务费 | 2434.61 |
| 应付税费 | 21.89 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 247584.5 |
| 负债合计 | 5163571.28 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 218926954.69 |
| 所有者权益合计 | 214432014.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 219595585.88 |
