名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
北信瑞丰鼎丰灵活配置… | 1.1358 | 1.95% |
北信瑞丰研究精选 | 1.3414 | 1.43% |
北信瑞丰外延增长主题… | 1.49 | 0.95% |
北信瑞丰无限互联主题… | 0.652 | 0.46% |
北信瑞丰量化优选灵活… | 1.2827 | 0.44% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
北信瑞丰宜投宝B | 1.4609 | 1.95% |
北信瑞丰宜投宝A | 1.3946 | 1.71% |
北信瑞丰现金添利B | 0.3488 | 1.26% |
北信瑞丰现金添利A | 0.2832 | 1.02% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -3279980.91 |
1.利息收入 | 16254.16 |
存款利息收入 | 16254.16 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-7946171.53 |
股票投资收益 | -8528091.44 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 581919.91 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
4649574.49 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
361.97 |
减:二、费用 | 802398.94 |
1.管理人报酬 | 636941.98 |
2.托管费 | 106156.96 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 59300.0 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-4082379.85 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-4082379.85 |
一、收入: | 2162643.11 |
1.利息收入 | 8435.94 |
存款利息收入 | 8435.94 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-3505498.9 |
股票投资收益 | -3907416.96 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 401918.06 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5659509.66 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
196.41 |
减:二、费用 | 478860.22 |
1.管理人报酬 | 371613.66 |
2.托管费 | 61935.58 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 45310.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
1683782.89 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
1683782.89 |
一、收入: | -28088248.19 |
1.利息收入 | 25953.11 |
存款利息收入 | 25953.11 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-20351064.9 |
股票投资收益 | -21161253.5 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 810188.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-7845874.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
82737.86 |
减:二、费用 | 1490564.38 |
1.管理人报酬 | 1173053.15 |
2.托管费 | 195508.9 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 122002.33 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-29578812.57 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-29578812.57 |
一、收入: | -12870162.17 |
1.利息收入 | 14308.29 |
存款利息收入 | 14308.29 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-18937249.46 |
股票投资收益 | -19612031.42 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 674781.96 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5971052.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
81726.05 |
减:二、费用 | 811843.75 |
1.管理人报酬 | 626877.04 |
2.托管费 | 104479.49 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 80487.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-13682005.92 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-13682005.92 |
一、收入: | 1729675.52 |
1.利息收入 | 236160.22 |
存款利息收入 | 63516.98 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2622893.36 |
股票投资收益 | -2673218.36 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 50325.0 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3616404.26 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
500004.4 |
减:二、费用 | 1406277.22 |
1.管理人报酬 | 654711.64 |
2.托管费 | 109118.59 |
3.销售服务费 | -- |
4.交易费用 | 470390.09 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 172056.9 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
323398.3 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
323398.3 |