| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方顶峰TOPIX(… | 1.3659 | 3.26% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方薪金宝货币B | 0.5449 | 2.11% |
| 南方收益宝货币C | 0.5692 | 2.11% |
| 南方收益宝货币B | 0.5692 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 13273374.27 |
| 1.利息收入 | 294454.61 |
| 存款利息收入 | 294454.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8358241.29 |
| 股票投资收益 | -10523163.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17066667.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -767592.14 |
| 股利收益 | 2582330.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4620678.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11889596.36 |
| 1.管理人报酬 | 5854630.94 |
| 2.托管费 | 1254563.81 |
| 3.销售服务费 | 308430.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4178971.84 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4178971.84 |
| 6.其他费用 | 256930.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1383777.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1383777.91 |
| 一、收入： | 16121863.56 |
| 1.利息收入 | 130926.55 |
| 存款利息收入 | 130926.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15006543.78 |
| 股票投资收益 | 3423155.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10377317.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -314862.14 |
| 股利收益 | 1520932.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
984393.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6939846.24 |
| 1.管理人报酬 | 3430972.91 |
| 2.托管费 | 735208.48 |
| 3.销售服务费 | 182894.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2439330.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2439330.7 |
| 6.其他费用 | 129068.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9182017.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9182017.32 |
| 一、收入： | -2859643.77 |
| 1.利息收入 | 1770497.03 |
| 存款利息收入 | 390258.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8431565.04 |
| 股票投资收益 | -37360134.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 42392407.06 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3399292.47 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13061705.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15482162.31 |
| 1.管理人报酬 | 9929234.12 |
| 2.托管费 | 2127692.96 |
| 3.销售服务费 | 639327.65 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2606569.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2606569.08 |
| 6.其他费用 | 112219.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-18341806.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-18341806.08 |
| 一、收入： | 26246752.05 |
| 1.利息收入 | 1621068.69 |
| 存款利息收入 | 282774.49 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14583225.99 |
| 股票投资收益 | -3131669.63 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17063057.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 651837.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10042457.37 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7815153.39 |
| 1.管理人报酬 | 5187157.73 |
| 2.托管费 | 1111533.77 |
| 3.销售服务费 | 353373.26 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1105691.65 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1105691.65 |
| 6.其他费用 | 35663.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18431598.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18431598.66 |
