| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏现金宝货币B | 0.5385 | 2.22% |
| 华夏货币B | 0.5331 | 2.19% |
| 华夏快线货币B | 0.5609 | 2.06% |
| 华夏收益宝货币B | 0.5347 | 2.06% |
| 华夏惠利货币B | 0.5366 | 1.98% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 5924473.54 |
| 1.利息收入 | 674060.25 |
| 存款利息收入 | 592827.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-15326093.19 |
| 股票投资收益 | -27211858.56 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6027142.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5858622.49 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20576506.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 25413163.26 |
| 1.管理人报酬 | 19683814.11 |
| 2.托管费 | 3280635.76 |
| 3.销售服务费 | 2255048.06 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 193657.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-19488689.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-19488689.72 |
| 一、收入： | 75669617.61 |
| 1.利息收入 | 456873.09 |
| 存款利息收入 | 384491.21 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26916852.71 |
| 股票投资收益 | -38297833.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6027142.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5353838.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
102129597.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 14851756.69 |
| 1.管理人报酬 | 11585682.1 |
| 2.托管费 | 1930947.07 |
| 3.销售服务费 | 1233868.14 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 101251.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60817860.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60817860.92 |
| 一、收入： | -341418871.0 |
| 1.利息收入 | 760990.67 |
| 存款利息收入 | 760990.67 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-280916909.88 |
| 股票投资收益 | -310989388.34 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 30072478.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-61262951.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 33754047.13 |
| 1.管理人报酬 | 26183523.26 |
| 2.托管费 | 4363920.46 |
| 3.销售服务费 | 3034185.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 172417.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-375172918.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-375172918.13 |
| 一、收入： | -291658054.72 |
| 1.利息收入 | 418115.31 |
| 存款利息收入 | 418115.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-223776948.32 |
| 股票投资收益 | -239761055.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 15984107.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-68299221.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16516993.32 |
| 1.管理人报酬 | 12808523.67 |
| 2.托管费 | 2134753.9 |
| 3.销售服务费 | 1488544.62 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85171.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-308175048.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-308175048.04 |
