大成稳益90天滚动持有债券A主要财务指标
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
548226.39元 |
本期利润 |
539550.42元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0376元 |
本期加权平均净值利润率 |
3.59% |
本期基金份额净值增长率 |
4.56% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
1777934.25元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0542元 |
期末基金资产净值 |
34716210.83元 |
期末基金份额净值 |
1.0592元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
5.92% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
79243.42元 |
本期利润 |
95683.89元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0224元 |
本期加权平均净值利润率 |
2.19% |
本期基金份额净值增长率 |
2.25% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
144741.76元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0307元 |
期末基金资产净值 |
4877805.43元 |
期末基金份额净值 |
1.0358元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
3.58% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
1209908.04元 |
本期利润 |
1178782.53元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0177元 |
本期加权平均净值利润率 |
1.76% |
本期基金份额净值增长率 |
1.3% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
54181.63元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0129元 |
期末基金资产净值 |
4270957.48元 |
期末基金份额净值 |
1.013元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
1.3% |
期间数据和指标 |
本期已实现收益 |
765803.27元 |
本期利润 |
768999.4元 |
加权平均基金份额本期利润 |
0.0073元 |
本期加权平均净值利润率 |
0.73% |
本期基金份额净值增长率 |
0.73% |
期末数据和指标 |
期末可供分配利润 |
629756.55元 |
期末可供分配基金份额利润 |
0.0073元 |
期末基金资产净值 |
87167412.34元 |
期末基金份额净值 |
1.0073元 |
累计期末指标 |
基金份额累计净值增长率 |
0.73% |