名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
博时中证银行指数分级… | 1.2081 | 4.53% |
基金裕华 | 3.585 | 4.52% |
基金裕元 | 2.231 | 3.24% |
博时国证龙头家电ET… | 0.9836 | 2.58% |
博时富海纯债债券 | 1.0308 | 2.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
博时兴盛货币B | 0.553 | 2.06% |
博时合晶货币B | 0.5236 | 2.04% |
博时合惠货币B | 0.5487 | 2.03% |
博时合鑫货币B | 0.5409 | 2.03% |
博时现金宝货币B | 0.5289 | 1.96% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 681811784.73 |
1.利息收入 | 1128105.95 |
存款利息收入 | 1128105.95 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
38801670.33 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 35197674.76 |
债券投资收益 | 52370.69 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 3551624.88 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
640637821.0 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-146721.47 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1390908.92 |
减:二、费用 | 5026162.24 |
1.管理人报酬 | 1253609.7 |
2.托管费 | 522337.33 |
3.销售服务费 | 2870827.41 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 218372.12 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
676785622.49 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
676785622.49 |
一、收入: | 512635440.66 |
1.利息收入 | 520595.15 |
存款利息收入 | 520595.15 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-908317.44 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -2768070.53 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 1859753.09 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
511545504.46 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
973132.48 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
504526.01 |
减:二、费用 | 2317382.16 |
1.管理人报酬 | 578564.14 |
2.托管费 | 241068.3 |
3.销售服务费 | 1374867.06 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 105605.72 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
510318058.5 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
510318058.5 |
一、收入: | -392129266.1 |
1.利息收入 | 1018976.8 |
存款利息收入 | 1018976.8 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
66579610.63 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 87679181.61 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -21099570.98 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-463059702.35 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
1960096.55 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
1371752.27 |
减:二、费用 | 7819152.94 |
1.管理人报酬 | 1473787.57 |
2.托管费 | 614078.15 |
3.销售服务费 | 5297622.17 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 208683.83 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-399948419.04 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-399948419.04 |
一、收入: | -504738605.85 |
1.利息收入 | 458524.85 |
存款利息收入 | 458524.85 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
57144829.04 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 83463608.54 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -26318779.5 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-564368156.7 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
1098045.52 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
928151.44 |
减:二、费用 | 3280395.6 |
1.管理人报酬 | 677070.83 |
2.托管费 | 282112.86 |
3.销售服务费 | 1987051.75 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 109178.94 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-508019001.45 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-508019001.45 |
一、收入: | 331802635.25 |
1.利息收入 | 411409.83 |
存款利息收入 | 411409.83 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
44772750.12 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | 35205500.32 |
债券投资收益 | -- |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 9567249.8 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
285966522.82 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-259910.78 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
911863.26 |
减:二、费用 | 2687587.82 |
1.管理人报酬 | 775367.3 |
2.托管费 | 323069.64 |
3.销售服务费 | 1170311.85 |
4.交易费用 | 50129.44 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 214475.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
329115047.43 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
329115047.43 |