| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深… | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机… | 0.3602 | 5.85% |
| 华泰柏瑞恒生科技ET… | 0.9062 | 4.71% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华泰柏瑞天添宝货币B | 0.5616 | 2.03% |
| 华泰柏瑞交易货币B | 0.5299 | 1.97% |
| 华泰柏瑞交易货币D | 0.5299 | 1.97% |
| 华泰柏瑞货币B | 0.5272 | 1.93% |
| 华泰柏瑞交易货币C | 0.4914 | 1.83% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -16649699.28元 |
| 本期利润 | -33481119.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0606元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -89564253.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1619元 |
| 期末基金资产净值 | 463482050.05元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8381元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -16.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -7966379.85元 |
| 本期利润 | -13771198.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0249元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -2.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.77% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -69787786.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1263元 |
| 期末基金资产净值 | 482729332.14元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8737元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -12.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -51081319.11元 |
| 本期利润 | -55712563.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1013元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.74% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.14% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -55959723.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1014元 |
| 期末基金资产净值 | 495935051.13元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8986元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -10.14% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -51344373.02元 |
| 本期利润 | -8596193.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0157元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -1.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -51431703.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0935元 |
| 期末基金资产净值 | 541582640.11元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9842元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -1.58% |
