| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证全指证券公司… | 0.8389 | 5.99% |
| 华宝券商ETF联接C | 1.2164 | 5.60% |
| 华宝券商ETF联接A | 1.24 | 5.60% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.7204 | 5.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币E | 0.5554 | 1.97% |
| 华宝现金宝货币B | 0.555 | 1.97% |
| 华宝添益B | 0.5085 | 1.76% |
| 华宝现金宝货币A | 0.49 | 1.73% |
| 华宝现金添益A | 0.4427 | 1.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 489.55 |
| 存出保证金 | 145.04 |
| 交易性金融资产 | 8589347.4 |
| 股票投资 | 8589347.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 29227.29 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8264.9 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9172765.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 56915.79 |
| 应付管理人报酬 | 3801.25 |
| 应付托管费 | 760.26 |
| 应付销售服务费 | 185.95 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 7863.93 |
| 负债合计 | 69527.18 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 11051795.55 |
| 所有者权益合计 | 9103238.8 |
| 负债和所有者权益合计 | 9172765.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 601745.2 |
| 结算备付金 | 630.59 |
| 存出保证金 | 410.61 |
| 交易性金融资产 | 9223563.8 |
| 股票投资 | 9223563.8 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5301.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9831651.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2181.17 |
| 应付管理人报酬 | 4037.41 |
| 应付托管费 | 807.5 |
| 应付销售服务费 | 198.35 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3960.1 |
| 负债合计 | 11184.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 11274036.87 |
| 所有者权益合计 | 9820466.67 |
| 负债和所有者权益合计 | 9831651.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 532909.95 |
| 结算备付金 | 861.15 |
| 存出保证金 | 548.65 |
| 交易性金融资产 | 8947775.4 |
| 股票投资 | 8947775.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 9573.66 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2099.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 9493768.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1560.89 |
| 应付管理人报酬 | 4104.81 |
| 应付托管费 | 820.95 |
| 应付销售服务费 | 269.27 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 8480.22 |
| 负债合计 | 15236.14 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 11173523.47 |
| 所有者权益合计 | 9478532.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 9493768.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 624745.83 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 3050.21 |
| 交易性金融资产 | 9832097.4 |
| 股票投资 | 9832097.4 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2428.22 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10462321.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 15361.36 |
| 应付管理人报酬 | 4172.05 |
| 应付托管费 | 834.44 |
| 应付销售服务费 | 328.28 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 10819.79 |
| 负债合计 | 31515.92 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 11310045.35 |
| 所有者权益合计 | 10430805.74 |
| 负债和所有者权益合计 | 10462321.66 |
