景顺长城30天滚动持有短债债券C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
7601954.46 |
存出保证金 |
721046.59 |
交易性金融资产 |
5183660701.0 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
5183660701.0 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
15497132.28 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
5208948350.15 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
1267149773.3 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
16244205.75 |
应付管理人报酬 |
687957.38 |
应付托管费 |
171989.33 |
应付销售服务费 |
460941.28 |
应付税费 |
353519.83 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
337714.83 |
负债合计 |
1285406101.7 |
所有者权益: |
实收基金 |
3742946323.58 |
所有者权益合计 |
3923542248.45 |
负债和所有者权益合计 |
5208948350.15 |
资产: |
银行存款 |
1748703.83 |
结算备付金 |
8668819.75 |
存出保证金 |
5496.09 |
交易性金融资产 |
6856336211.29 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
6856336211.29 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
806990375.57 |
应收证券清算款 |
20439109.59 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
67486217.52 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
7761674933.64 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
919629878.94 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
153131685.14 |
应付管理人报酬 |
1056186.45 |
应付托管费 |
264046.61 |
应付销售服务费 |
783446.66 |
应付税费 |
309571.94 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
207126.82 |
负债合计 |
1075381942.56 |
所有者权益: |
实收基金 |
6451334644.54 |
所有者权益合计 |
6686292991.08 |
负债和所有者权益合计 |
7761674933.64 |
资产: |
银行存款 |
769570.5 |
结算备付金 |
219505.92 |
存出保证金 |
1044.01 |
交易性金融资产 |
91039529.97 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
91039529.97 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
10002871.66 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
150349.25 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
102182871.31 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
28212280.9 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
20209.67 |
应付管理人报酬 |
19189.74 |
应付托管费 |
4797.43 |
应付销售服务费 |
10651.58 |
应付税费 |
6280.28 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
75547.07 |
负债合计 |
28348956.67 |
所有者权益: |
实收基金 |
72391367.94 |
所有者权益合计 |
73833914.64 |
负债和所有者权益合计 |
102182871.31 |
资产: |
银行存款 |
1107256.62 |
结算备付金 |
1874116.52 |
存出保证金 |
13347.74 |
交易性金融资产 |
172176381.75 |
股票投资 |
-- |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
172176381.75 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
50011047.55 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
18.0 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
225182168.18 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
50008498.63 |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
6189.78 |
应付管理人报酬 |
31096.71 |
应付托管费 |
7774.18 |
应付销售服务费 |
18541.06 |
应付税费 |
12552.46 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
57588.19 |
负债合计 |
50142241.01 |
所有者权益: |
实收基金 |
174231504.59 |
所有者权益合计 |
175039927.17 |
负债和所有者权益合计 |
225182168.18 |