| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 信澳博见成长一年定期… | 0.954 | 9.15% |
| 信澳博见成长一年定期… | 0.9486 | 9.13% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳匠心回报混合C | 1.0565 | 4.74% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 信澳慧管家货币C | 0.5045 | 1.97% |
| 信澳慧管家货币B | 0.5105 | 1.95% |
| 信澳慧管家货币E | 0.4714 | 1.85% |
| 信澳慧管家货币A | 0.472 | 1.85% |
| 信澳慧理财货币A | 0.441 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -61442392.85元 |
| 本期利润 | -44932319.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2133元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -28.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | -24.68% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -69319653.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3623元 |
| 期末基金资产净值 | 122314664.75元 |
| 期末基金份额净值 | 0.6393元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -36.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -27370133.83元 |
| 本期利润 | -18156267.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0826元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -48762383.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2315元 |
| 期末基金资产净值 | 161861186.87元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7685元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -23.15% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -15765678.95元 |
| 本期利润 | -34141198.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1514元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -15.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.12% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -34223791.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1512元 |
| 期末基金资产净值 | 192094066.63元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8488元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -15.12% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -5246324.97元 |
| 本期利润 | 2097611.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0093元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.96% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5246324.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0233元 |
| 期末基金资产净值 | 227341519.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0093元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.93% |
