广发亚太中高收益债券人民币(QDII)C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
17561984.54 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
612723879.16 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
612723879.16 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
435709.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
721142638.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
71003014.73 |
| 应付赎回款 |
1088919.9 |
| 应付管理人报酬 |
270652.09 |
| 应付托管费 |
54130.41 |
| 应付销售服务费 |
4806.78 |
| 应付税费 |
33546.67 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
52302.73 |
| 负债合计 |
72507373.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
567684507.19 |
| 所有者权益合计 |
648635264.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
721142638.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
72323955.44 |
| 结算备付金 |
5940442.66 |
| 存出保证金 |
1255391.44 |
| 交易性金融资产 |
108519582.45 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
108519582.45 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
19464089.31 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
247503461.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
40000000.0 |
| 应付赎回款 |
867703.33 |
| 应付管理人报酬 |
55355.95 |
| 应付托管费 |
11071.2 |
| 应付销售服务费 |
15956.66 |
| 应付税费 |
11164.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
143464.13 |
| 负债合计 |
41104716.0 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
179030197.32 |
| 所有者权益合计 |
206398745.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
247503461.3 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17291471.59 |
| 结算备付金 |
603358.25 |
| 存出保证金 |
802560.0 |
| 交易性金融资产 |
31818553.74 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
31818553.74 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
56069513.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
106585457.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2190829.2 |
| 应付管理人报酬 |
35424.87 |
| 应付托管费 |
11070.28 |
| 应付销售服务费 |
2384.93 |
| 应付税费 |
3088.33 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
156131.83 |
| 负债合计 |
2398929.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
93621510.49 |
| 所有者权益合计 |
104186527.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
106585457.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10923426.83 |
| 结算备付金 |
521666.0 |
| 存出保证金 |
757776.0 |
| 交易性金融资产 |
43403444.73 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
43403444.73 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
31499.8 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
55637813.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1157109.73 |
| 应付管理人报酬 |
36713.11 |
| 应付托管费 |
11472.81 |
| 应付销售服务费 |
576.55 |
| 应付税费 |
5501.96 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173101.97 |
| 负债合计 |
1384476.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
46051226.99 |
| 所有者权益合计 |
54253337.23 |
| 负债和所有者权益合计 |
55637813.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4776047.01 |
| 结算备付金 |
92.0 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
45948527.36 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
45948527.36 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
641794.95 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
16283.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
51382744.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
170774.62 |
| 应付管理人报酬 |
34714.68 |
| 应付托管费 |
10848.38 |
| 应付销售服务费 |
3.8 |
| 应付税费 |
5633.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
239148.8 |
| 负债合计 |
461123.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43393235.24 |
| 所有者权益合计 |
50921621.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
51382744.98 |
