名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
广发中证全指家用电器… | 1.2567 | 2.23% |
广发科创板两年定开混… | 0.6737 | 2.18% |
广发中证全指家用电器… | 1.2956 | 2.08% |
广发中证全指家用电器… | 1.3096 | 2.07% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发添利货币B | 0.5402 | 2.03% |
广发天天红B | 0.5159 | 2.00% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | 4199971.3 |
1.利息收入 | 422856.87 |
存款利息收入 | 96023.53 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
2703074.34 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -1015.0 |
债券投资收益 | 7688701.12 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -4993734.38 |
股利收益 | 9122.6 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
3855508.53 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-2791001.52 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
9533.08 |
减:二、费用 | 1620402.18 |
1.管理人报酬 | 1215280.53 |
2.托管费 | 244660.72 |
3.销售服务费 | 95024.92 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 690.62 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 690.62 |
6.其他费用 | 42872.37 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
2579569.12 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
2579569.12 |
一、收入: | 4857456.0 |
1.利息收入 | 63508.08 |
存款利息收入 | 23552.77 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-538617.82 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 1635355.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -2173973.14 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
5409486.02 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-84679.66 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
7759.38 |
减:二、费用 | 499417.53 |
1.管理人报酬 | 330548.75 |
2.托管费 | 67714.3 |
3.销售服务费 | 79899.09 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 13023.99 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
4358038.47 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
4358038.47 |
一、收入: | -1599602.76 |
1.利息收入 | 11437.34 |
存款利息收入 | 11437.34 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-2933013.86 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -1134794.14 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -1798219.72 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
621583.08 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
691672.6 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
8718.08 |
减:二、费用 | 565151.0 |
1.管理人报酬 | 401258.77 |
2.托管费 | 125393.25 |
3.销售服务费 | 7009.31 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 25342.7 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-2164753.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-2164753.76 |
一、收入: | 599589.81 |
1.利息收入 | 4427.67 |
存款利息收入 | 4427.67 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
267516.05 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 268436.05 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -920.0 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-64494.6 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
387147.15 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
4993.54 |
减:二、费用 | 289521.39 |
1.管理人报酬 | 207375.06 |
2.托管费 | 64804.63 |
3.销售服务费 | 1518.35 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 12485.69 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
310068.42 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
310068.42 |
一、收入: | -8825520.79 |
1.利息收入 | 3807551.71 |
存款利息收入 | 3799.32 |
债券利息收入 | 3803752.39 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-14620025.0 |
股票投资收益 | -- |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -15402219.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | 782194.17 |
股利收益 | -- |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
2249233.1 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-339604.68 |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
77324.08 |
减:二、费用 | 776676.38 |
1.管理人报酬 | 555529.58 |
2.托管费 | 173603.03 |
3.销售服务费 | 7.96 |
4.交易费用 | 3450.0 |
5.利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
6.其他费用 | 27576.23 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-9602197.17 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-9602197.17 |