| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长安鑫富领先混合C | 1.767 | 0.40% |
| 长安鑫富领先混合A | 1.778 | 0.40% |
| 长安成长优选混合C | 0.5104 | 0.16% |
| 长安鑫盈混合A | 1.356 | 0.15% |
| 长安成长优选混合A | 0.5216 | 0.15% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长安货币B | 0.5164 | 1.92% |
| 长安货币A | 0.4508 | 1.68% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -45239407.24元 |
| 本期利润 | -17768252.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.055元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | -10.2% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -165038537.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.5351元 |
| 期末基金资产净值 | 157696137.36元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5113元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -48.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -4916900.32元 |
| 本期利润 | 65499124.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1988元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 31.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 35.34% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -132155867.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.408元 |
| 期末基金资产净值 | 249615064.45元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7706元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -22.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -124718070.04元 |
| 本期利润 | -127440541.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3683元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -52.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | -38.8% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -144308029.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.4306元 |
| 期末基金资产净值 | 190785700.2元 |
| 期末基金份额净值 | 0.5694元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -43.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -101585373.22元 |
| 本期利润 | -59590768.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1688元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | -17.24% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -113235081.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.3263元 |
| 期末基金资产净值 | 267230526.04元 |
| 期末基金份额净值 | 0.77元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -23.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14868600.82元 |
| 本期利润 | -25525253.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0696元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.15% |
| 本期基金份额净值增长率 | -6.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -25525253.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0696元 |
| 期末基金资产净值 | 341165948.85元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9304元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.96% |
