名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
长信创新驱动股票 | 0.937 | 4.11% |
长信中证科创创业50… | 0.821 | 2.73% |
长信中证科创创业50… | 0.8158 | 2.72% |
长信港股通指数 | 1.187 | 2.33% |
长信利泰混合C | 0.8097 | 2.29% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
长信利息收益货币B | 0.55 | 2.01% |
长信长金通货币B | 0.5088 | 1.96% |
长信长金通货币A | 0.471 | 1.82% |
长信利息收益货币A | 0.4844 | 1.77% |
长信长金通货币C | 0.4432 | 1.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:元)
一、收入: | -62545860.93 |
1.利息收入 | 369147.04 |
存款利息收入 | 300929.84 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-74898001.54 |
股票投资收益 | -69651000.48 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -7436905.8 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 2189904.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
11800110.5 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
182883.07 |
减:二、费用 | 11060628.23 |
1.管理人报酬 | 6036779.5 |
2.托管费 | 1724794.07 |
3.销售服务费 | 1002007.36 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 2081118.51 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 2081118.51 |
6.其他费用 | 204843.5 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-73606489.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-73606489.16 |
一、收入: | 10644354.68 |
1.利息收入 | 86296.01 |
存款利息收入 | 86296.01 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
119716.26 |
股票投资收益 | -11482027.29 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 10484430.56 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 1117312.99 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
10393235.95 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
45106.46 |
减:二、费用 | 3670629.92 |
1.管理人报酬 | 2215256.99 |
2.托管费 | 632930.49 |
3.销售服务费 | 336197.16 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 384451.33 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 384451.33 |
6.其他费用 | 99449.16 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
6973724.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
6973724.76 |
一、收入: | -79407770.69 |
1.利息收入 | 125013.17 |
存款利息收入 | 124416.01 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-53574671.38 |
股票投资收益 | -39873559.22 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -14162866.32 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 461754.16 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-26231716.24 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
273603.76 |
减:二、费用 | 5579413.47 |
1.管理人报酬 | 3439587.08 |
2.托管费 | 982739.19 |
3.销售服务费 | 17611.66 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 935308.93 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 935308.93 |
6.其他费用 | 198916.42 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-84987184.16 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-84987184.16 |
一、收入: | -50000834.22 |
1.利息收入 | 70359.86 |
存款利息收入 | 69762.7 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
-37440490.48 |
股票投资收益 | -30803593.05 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | -6879799.17 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 242901.74 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-12819857.13 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
189153.53 |
减:二、费用 | 3505347.54 |
1.管理人报酬 | 2180087.04 |
2.托管费 | 622882.0 |
3.销售服务费 | 11169.29 |
4.交易费用 | -- |
5.利息支出 | 583993.91 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 583993.91 |
6.其他费用 | 104048.98 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
-53506181.76 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
-53506181.76 |
一、收入: | 61700417.7 |
1.利息收入 | 9925249.51 |
存款利息收入 | 223362.57 |
债券利息收入 | 9696834.88 |
资产支持证券利息收入 | -- |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
71574480.08 |
股票投资收益 | 27683520.49 |
基金投资收益 | -- |
债券投资收益 | 43186039.4 |
资产支持证券投资收益 | -- |
衍生工具收益 | -- |
股利收益 | 704920.19 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
-20350038.86 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
-- |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
550726.97 |
减:二、费用 | 10420686.39 |
1.管理人报酬 | 5199392.25 |
2.托管费 | 1485540.66 |
3.销售服务费 | 495.22 |
4.交易费用 | 2145284.73 |
5.利息支出 | 1374472.6 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 1374472.6 |
6.其他费用 | 208949.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
51279731.31 |
减:所得税费用 | -- |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
51279731.31 |