南方比较优势混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-243498.22元 |
| 本期利润 |
-781690.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0316元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.2% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1357465.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0814元 |
| 期末基金资产净值 |
15309996.17元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9186元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
350752.54元 |
| 本期利润 |
1187688.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0421元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-37390.04元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0014元 |
| 期末基金资产净值 |
26645633.11元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9986元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.14% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
219820.4元 |
| 本期利润 |
-2556676.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0871元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-8.71% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-986626.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0296元 |
| 期末基金资产净值 |
32352208.39元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9704元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11495.69元 |
| 本期利润 |
223635.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.008元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27922.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0051元 |
| 期末基金资产净值 |
5632294.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0368元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.68% |
