华润元大臻选回报混合A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
61703.43 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
80322.91 |
| 股票投资 |
80322.91 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11138.7 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
162778.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
23260.71 |
| 应付管理人报酬 |
37.15 |
| 应付托管费 |
6.2 |
| 应付销售服务费 |
3.66 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
16000.04 |
| 负债合计 |
39307.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
117709.12 |
| 所有者权益合计 |
123470.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
162778.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
78292.63 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
65636.0 |
| 股票投资 |
65636.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
849.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
146194.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
50366.4 |
| 应付管理人报酬 |
72.48 |
| 应付托管费 |
12.1 |
| 应付销售服务费 |
11.72 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
15000.0 |
| 负债合计 |
65462.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
75890.71 |
| 所有者权益合计 |
80731.62 |
| 负债和所有者权益合计 |
146194.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15251.19 |
| 结算备付金 |
18513.52 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
163535.76 |
| 股票投资 |
163535.76 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
104024.08 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
69.93 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
301394.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
440.03 |
| 应付托管费 |
73.33 |
| 应付销售服务费 |
71.82 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
40247.21 |
| 负债合计 |
40832.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
269307.41 |
| 所有者权益合计 |
260562.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
301394.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
410818.16 |
| 结算备付金 |
22993878.72 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
49822897.49 |
| 股票投资 |
45849056.07 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3973841.42 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-4407.86 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1010.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
73224196.51 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
38804.78 |
| 应付托管费 |
6467.48 |
| 应付销售服务费 |
6467.2 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
45000.0 |
| 负债合计 |
96739.46 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
72065041.36 |
| 所有者权益合计 |
73127457.05 |
| 负债和所有者权益合计 |
73224196.51 |
| 资产： |
| 银行存款 |
812609.57 |
| 结算备付金 |
97275068.96 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
143574151.75 |
| 股票投资 |
130858752.93 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12715398.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4000921.64 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
245662751.92 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20.96 |
| 应付管理人报酬 |
100519.38 |
| 应付托管费 |
16753.23 |
| 应付销售服务费 |
16753.22 |
| 应付税费 |
0.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
33565.21 |
| 负债合计 |
167612.34 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
233222979.55 |
| 所有者权益合计 |
245495139.58 |
| 负债和所有者权益合计 |
245662751.92 |
