| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 景顺长城中证消费电子… | 0.64 | 3.61% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 0.988 | 3.13% |
| 景顺长城景颐增利债券… | 1.001 | 3.09% |
| 景顺长城标普消费精选… | 1.0458 | 1.51% |
| 景顺长城全球半导体芯… | 1.2677 | 1.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 景顺长城景丰货币B | 0.5199 | 2.09% |
| 景顺货币B | 0.5229 | 1.98% |
| 景顺长城景益货币B | 0.5453 | 1.87% |
| 景顺长城景丰货币A | 0.4544 | 1.85% |
| 景顺货币A | 0.4573 | 1.74% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 35256576.2 |
| 1.利息收入 | 3784962.32 |
| 存款利息收入 | 3323003.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30099456.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30099456.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1372157.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11647484.81 |
| 1.管理人报酬 | 2592947.56 |
| 2.托管费 | 864315.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 7953021.4 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7953021.4 |
| 6.其他费用 | 237200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23609091.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23609091.39 |
| 一、收入： | 17742835.83 |
| 1.利息收入 | 1803030.86 |
| 存款利息收入 | 1460644.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14847811.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14847811.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1091993.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4490106.73 |
| 1.管理人报酬 | 1285520.2 |
| 2.托管费 | 428506.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2648383.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2648383.89 |
| 6.其他费用 | 127695.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13252729.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13252729.1 |
| 一、收入： | 107220539.14 |
| 1.利息收入 | 1683292.29 |
| 存款利息收入 | 353270.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
111576783.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 111576783.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6039536.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 22487056.71 |
| 1.管理人报酬 | 10119969.85 |
| 2.托管费 | 3373323.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8736463.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8736463.57 |
| 6.其他费用 | 257300.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
84733482.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
84733482.43 |
| 一、收入： | 60732165.74 |
| 1.利息收入 | 1086767.61 |
| 存款利息收入 | 190540.24 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
58034299.0 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 58034299.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1611099.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11068392.24 |
| 1.管理人报酬 | 5188901.35 |
| 2.托管费 | 1729633.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4022061.2 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4022061.2 |
| 6.其他费用 | 127795.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
49663773.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
49663773.5 |
