华安研究领航混合C资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
1548842.15 |
存出保证金 |
154801.02 |
交易性金融资产 |
586306419.88 |
股票投资 |
586306419.88 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
282345.68 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
15302.3 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
707111821.53 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
93824.22 |
应付赎回款 |
1260734.13 |
应付管理人报酬 |
724784.52 |
应付托管费 |
120797.41 |
应付销售服务费 |
51091.71 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
2095414.76 |
负债合计 |
4346646.75 |
所有者权益: |
实收基金 |
1025054124.09 |
所有者权益合计 |
702765174.78 |
负债和所有者权益合计 |
707111821.53 |
资产: |
银行存款 |
213741249.42 |
结算备付金 |
1368654.39 |
存出保证金 |
228916.85 |
交易性金融资产 |
744984673.34 |
股票投资 |
744984673.34 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
13126.64 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
960336620.64 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
26186187.64 |
应付赎回款 |
1253870.92 |
应付管理人报酬 |
1155634.23 |
应付托管费 |
192605.71 |
应付销售服务费 |
65517.75 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
2370108.72 |
负债合计 |
31223924.97 |
所有者权益: |
实收基金 |
1096250785.04 |
所有者权益合计 |
929112695.67 |
负债和所有者权益合计 |
960336620.64 |
资产: |
银行存款 |
154423922.81 |
结算备付金 |
1174248.74 |
存出保证金 |
274880.64 |
交易性金融资产 |
786763830.29 |
股票投资 |
786763830.29 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
31246.02 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
942668128.5 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3.43 |
应付赎回款 |
144092.47 |
应付管理人报酬 |
1204607.51 |
应付托管费 |
200767.91 |
应付销售服务费 |
68587.86 |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
2503119.99 |
负债合计 |
4121179.17 |
所有者权益: |
实收基金 |
1163441839.79 |
所有者权益合计 |
938546949.33 |
负债和所有者权益合计 |
942668128.5 |
资产: |
银行存款 |
162750900.3 |
结算备付金 |
269647.75 |
存出保证金 |
358250.21 |
交易性金融资产 |
1137535286.59 |
股票投资 |
1096007161.77 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
41528124.82 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
452194.49 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1301366279.34 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2364748.97 |
应付赎回款 |
10640276.26 |
应付管理人报酬 |
1515872.2 |
应付托管费 |
252645.39 |
应付销售服务费 |
92203.16 |
应付税费 |
2.69 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
2217037.34 |
负债合计 |
17082786.01 |
所有者权益: |
实收基金 |
1292650675.02 |
所有者权益合计 |
1284283493.33 |
负债和所有者权益合计 |
1301366279.34 |