名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华宝海外中国混合 | 1.2410 | 3.16% |
国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0094 | 3.14% |
国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0119 | 3.14% |
摩根中国世纪混合(QDII) | 1.3055 | 2.14% |
富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8917 | 2.13% |
富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8748 | 2.12% |
富国新活力灵活配置混合C | 2.3335 | 2.10% |
富国新活力灵活配置混合A | 2.3844 | 2.10% |
华安大中华升级股票(QDII)C | 1.1790 | 2.08% |
华安大中华升级股票(QDII)A | 1.4320 | 1.99% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华安现金宝货币B | 0.5499 | 1.97% |
华安日日鑫货币B | 0.5212 | 1.93% |
华安现金富利货币B | 0.54097 | 1.78% |
华安现金宝货币A | 0.4836 | 1.72% |
华安汇财通货币 | 0.5242 | 1.70% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.88% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -0.26% | |
兴全有机增长混合 | -0.76% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5164 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -38533991.03元 |
本期利润 | -68838985.99元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.132元 |
本期加权平均净值利润率 | -13.75% |
本期基金份额净值增长率 | -12.24% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -52001030.4元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.1533元 |
期末基金资产净值 | 287165370.76元 |
期末基金份额净值 | 0.8467元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -15.33% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1359712.0元 |
本期利润 | -16583879.25元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.025元 |
本期加权平均净值利润率 | -2.5% |
本期基金份额净值增长率 | 0.89% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -12656073.51元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0266元 |
期末基金资产净值 | 462365237.55元 |
期末基金份额净值 | 0.9734元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -2.66% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -4193442.67元 |
本期利润 | -17079341.09元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0346元 |
本期加权平均净值利润率 | -3.5% |
本期基金份额净值增长率 | -3.52% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | -18607927.61元 |
期末可供分配基金份额利润 | -0.0352元 |
期末基金资产净值 | 509589052.51元 |
期末基金份额净值 | 0.9648元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | -3.52% |