创金合信恒宁30天滚动持有短债C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
58795193.06元 |
| 本期利润 |
63002251.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0288元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
72027326.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0499元 |
| 期末基金资产净值 |
1529723281.91元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0597元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
34478721.56元 |
| 本期利润 |
40039907.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0158元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.53% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
89788722.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0371元 |
| 期末基金资产净值 |
2534597922.36元 |
| 期末基金份额净值 |
1.047元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.7% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11388521.48元 |
| 本期利润 |
4082317.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.005元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.49% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27829056.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0239元 |
| 期末基金资产净值 |
1200075062.28元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0312元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
3.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
76346.07元 |
| 本期利润 |
87491.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0158元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
445243.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0158元 |
| 期末基金资产净值 |
28694667.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0189元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.89% |
