| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 泰信低碳经济混合发起… | 0.5385 | 4.89% |
| 泰信低碳经济混合发起… | 0.5319 | 4.89% |
| 泰信优势领航混合 | 0.7864 | 3.94% |
| 泰信行业精选混合A | 1.708 | 3.89% |
| 泰信行业精选混合C | 1.704 | 3.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 泰信天天收益货币B | 0.5424 | 2.06% |
| 泰信天天收益货币E | 0.5012 | 1.90% |
| 泰信天天收益货币A | 0.4758 | 1.81% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 35392.83 |
| 交易性金融资产 | 5504934.24 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 5504934.24 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 6195369.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1596.81 |
| 应付托管费 | 532.27 |
| 应付销售服务费 | 267.74 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 39000.0 |
| 负债合计 | 41396.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 5928234.49 |
| 所有者权益合计 | 6153972.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 6195369.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 5151393.5 |
| 结算备付金 | 456126.74 |
| 存出保证金 | 1533.88 |
| 交易性金融资产 | 619202206.08 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 619202206.08 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 624811260.2 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 100015914.38 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 129109.47 |
| 应付托管费 | 43036.49 |
| 应付销售服务费 | 8365.01 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 30197.34 |
| 负债合计 | 100226622.69 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 503397436.29 |
| 所有者权益合计 | 524584637.51 |
| 负债和所有者权益合计 | 624811260.2 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 129073.05 |
| 结算备付金 | 84828.87 |
| 存出保证金 | 1859.98 |
| 交易性金融资产 | 916870.25 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 916870.25 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1132632.15 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 395.34 |
| 应付托管费 | 131.82 |
| 应付销售服务费 | 88.19 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 64884.38 |
| 负债合计 | 65499.73 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1034195.05 |
| 所有者权益合计 | 1067132.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 1132632.15 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 171006.4 |
| 结算备付金 | 10492.15 |
| 存出保证金 | 22559.94 |
| 交易性金融资产 | 1003796.91 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1003796.91 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1207855.4 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 99660.8 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 256.5 |
| 应付托管费 | 85.55 |
| 应付销售服务费 | 84.43 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 66454.8 |
| 负债合计 | 166542.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1025290.0 |
| 所有者权益合计 | 1041313.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 1207855.4 |
