日增长率: 累计净值:
名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
泰信医疗服务混合发起… | 0.9691 | 1.11% |
泰信医疗服务混合发起… | 0.958 | 1.11% |
泰信汇享利率债债券C | 1.0937 | 0.60% |
泰信汇享利率债债券A | 1.052 | 0.59% |
泰信鑫瑞债券发起式A | 0.9087 | 0.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
泰信天天收益货币B | 0.5401 | 2.01% |
泰信天天收益货币E | 0.4932 | 1.84% |
泰信天天收益货币A | 0.4766 | 1.76% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 70.25 | 40.67 | 57.90% | 13.56 | 19.30% | -- | -- | 2.66 | 3.79% |
2023-06-30 | 50.53 | 31.90 | 63.13% | 10.63 | 21.04% | -- | -- | 2.09 | 4.14% |
2022-12-31 | 208.23 | 130.22 | 62.53% | 43.41 | 20.84% | -- | -- | 0.48 | 0.23% |
2022-06-30 | 197.77 | 124.47 | 62.94% | 41.49 | 20.98% | -- | -- | 0.02 | 0.01% |