| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |
| 博时证券公司指数A | 1.0942 | 5.64% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1667 | 5.25% |
| 博时金融科技ETF | 0.7726 | 4.92% |
| 博时恒生科技ETF(… | 0.5039 | 4.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合鑫货币B | 0.5518 | 2.26% |
| 博时兴盛货币B | 0.5633 | 2.11% |
| 博时合晶货币B | 0.5699 | 2.10% |
| 博时合惠货币B | 0.5476 | 2.08% |
| 博时合鑫货币A | 0.4917 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 48571415.74 |
| 1.利息收入 | 638343.15 |
| 存款利息收入 | 637476.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43179004.76 |
| 股票投资收益 | -15710964.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 53640834.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5249134.99 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4754067.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 20228733.79 |
| 1.管理人报酬 | 7607580.6 |
| 2.托管费 | 1901895.19 |
| 3.销售服务费 | 1869214.67 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8494783.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8494783.42 |
| 6.其他费用 | 236847.39 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28342681.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28342681.95 |
| 一、收入： | 30928074.36 |
| 1.利息收入 | 377617.56 |
| 存款利息收入 | 377290.98 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36309982.1 |
| 股票投资收益 | 604049.47 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 31750963.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3954968.93 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5759525.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12556518.03 |
| 1.管理人报酬 | 4732791.56 |
| 2.托管费 | 1183197.93 |
| 3.销售服务费 | 1169814.42 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5271418.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5271418.28 |
| 6.其他费用 | 118212.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18371556.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18371556.33 |
| 一、收入： | 38687453.01 |
| 1.利息收入 | 2936982.35 |
| 存款利息收入 | 1195608.3 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61640906.6 |
| 股票投资收益 | -88361807.43 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 142992043.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7010670.35 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-25890435.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 47462735.35 |
| 1.管理人报酬 | 22827100.02 |
| 2.托管费 | 5706774.98 |
| 3.销售服务费 | 5950220.56 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 12502374.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 12502374.52 |
| 6.其他费用 | 237376.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-8775282.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-8775282.34 |
| 一、收入： | 4492048.47 |
| 1.利息收入 | 2348907.52 |
| 存款利息收入 | 612083.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9903825.98 |
| 股票投资收益 | -77660802.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 64076375.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3680601.34 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12046966.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 26506484.3 |
| 1.管理人报酬 | 13701389.11 |
| 2.托管费 | 3425347.28 |
| 3.销售服务费 | 3608599.43 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5513813.19 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5513813.19 |
| 6.其他费用 | 127395.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-22014435.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-22014435.83 |
