博时稳益9个月持有期混合C主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
10730080.48元 |
| 本期利润 |
13002892.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0212元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4616666.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.012元 |
| 期末基金资产净值 |
389178489.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.012元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11361476.68元 |
| 本期利润 |
8507172.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0109元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1772872.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0031元 |
| 期末基金资产净值 |
567660879.26元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0031元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6061561.1元 |
| 本期利润 |
-7044608.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0036元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-4605643.9元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0043元 |
| 期末基金资产净值 |
1066916294.94元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9957元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-19654546.11元 |
| 本期利润 |
-13318735.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0055元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.55% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-12692446.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0052元 |
| 期末基金资产净值 |
2437213818.91元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9986元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.14% |
