| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘国证龙头家电指数… | 1.136 | 2.51% |
| 天弘国证龙头家电指数… | 1.1457 | 2.51% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6992 | 2.33% |
| 天弘中证高端装备制造… | 0.6933 | 2.32% |
| 天弘国证港股通50指… | 1.0509 | 2.25% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘现金管家货币B | 0.5086 | 1.95% |
| 天弘现金管家货币C | 0.4815 | 1.85% |
| 天弘弘运宝货币A | 0.4972 | 1.84% |
| 天弘云商宝 | 0.4865 | 1.81% |
| 天弘现金管家货币D | 0.4543 | 1.71% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 324676.53 |
| 1.利息收入 | 64384.7 |
| 存款利息收入 | 60326.48 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1551860.27 |
| 股票投资收益 | -3219135.64 |
| 基金投资收益 | -750460.24 |
| 债券投资收益 | 175166.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2242568.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1737493.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
74658.5 |
| 减：二、费用 | 1262977.52 |
| 1.管理人报酬 | 686729.06 |
| 2.托管费 | 227561.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 158421.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 158421.04 |
| 6.其他费用 | 190245.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-938300.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-938300.99 |
| 一、收入： | 2572130.16 |
| 1.利息收入 | 41646.75 |
| 存款利息收入 | 40641.57 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
323993.66 |
| 股票投资收益 | -538476.3 |
| 基金投资收益 | -451481.53 |
| 债券投资收益 | 106635.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1207316.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2168839.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37649.9 |
| 减：二、费用 | 736533.17 |
| 1.管理人报酬 | 415561.76 |
| 2.托管费 | 129516.06 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 96971.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 96971.56 |
| 6.其他费用 | 94463.01 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1835596.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1835596.99 |
| 一、收入： | -12069023.26 |
| 1.利息收入 | 189786.16 |
| 存款利息收入 | 157203.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-10045705.11 |
| 股票投资收益 | 2289792.65 |
| 基金投资收益 | -16565257.96 |
| 债券投资收益 | 90260.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4139499.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2265939.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52834.71 |
| 减：二、费用 | 1930309.65 |
| 1.管理人报酬 | 1315473.54 |
| 2.托管费 | 367120.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 48724.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 48724.81 |
| 6.其他费用 | 198990.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13999332.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13999332.91 |
| 一、收入： | -10288857.5 |
| 1.利息收入 | 121567.46 |
| 存款利息收入 | 90248.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8282013.43 |
| 股票投资收益 | 906798.03 |
| 基金投资收益 | -11673478.0 |
| 债券投资收益 | 26054.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2458612.5 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2136657.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8245.88 |
| 减：二、费用 | 989775.91 |
| 1.管理人报酬 | 705810.67 |
| 2.托管费 | 184139.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 99825.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-11278633.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-11278633.41 |
